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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AP Constructions | 289 371.00 | 96 148.00 | 193 224.00 | 289 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 542.00 | 483 176.00 | 79 366.00 | 562 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 942.00 | 351 849.00 | 43 093.00 | 394 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 925.00 | 932 913.00 | 319 013.00 | 1 251 925.00 |
BT Marchandises | 326 386.00 | | 326 386.00 | 326 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 678.00 | 122.00 | 47 556.00 | 47 678.00 |
BZ Autres créances | 118 038.00 | | 118 038.00 | 118 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CF Disponibilités | 85 312.00 | | 85 312.00 | 85 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 805.00 | 122.00 | 595 683.00 | 595 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 730.00 | 933 035.00 | 914 695.00 | 1 847 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 40 202.00 | | | 40 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 089.00 | | | 46 089.00 |
DL TOTAL (I) | 130 291.00 | | | 130 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 214.00 | | | 281 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 514.00 | | | 391 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 421.00 | | | 96 421.00 |
EA Autres dettes | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 404.00 | | | 784 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 695.00 | | | 914 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 616.00 | | | 545 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 040 571.00 | | 5 040 571.00 | 5 040 571.00 |
FD Production vendue biens | 451 868.00 | | 451 868.00 | 451 868.00 |
FG Production vendue services | 61 616.00 | | 61 616.00 | 61 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 554 055.00 | | 5 554 055.00 | 5 554 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 572 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 534 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 860.00 | |
GE Autres charges | | | 1 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 520 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 580 529.00 | | | 5 580 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 534 440.00 | | | 5 534 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 089.00 | | | 46 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 128.00 | | 19 391.00 | 1 235 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 593.00 | 1 251 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 593.00 | 1 246 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 090.00 | | 19 358.00 | 1 230 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 298.00 | | 32.00 | 3 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 646.00 | 53 860.00 | 2 593.00 | 881 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 906.00 | 53 860.00 | 2 593.00 | 879 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 324.00 | | 201.00 | 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324.00 | | 201.00 | 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324.00 | | 201.00 | 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 514.00 | 391 514.00 | | 391 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 089.00 | 27 089.00 | | 27 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 866.00 | 41 866.00 | | 41 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 522.00 | | | 522.00 |
UX Autres créances clients | 47 510.00 | | | 47 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168.00 | | | 168.00 |
VB T. V. A. | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
VC Groupe et associés | 58 401.00 | | | 58 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 214.00 | 42 425.00 | 115 047.00 | 281 214.00 |
VI Groupe et associés | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 664.00 | | | 54 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 441.00 | | | 47 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 485.00 | | | 16 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 724.00 | 182 201.00 | 522.00 | 182 724.00 |
VW T.V.A. | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 404.00 | 545 616.00 | 115 047.00 | 784 404.00 |