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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AP Constructions | 310 361.00 | 151 645.00 | 158 716.00 | 310 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 105.00 | 564 365.00 | 193 740.00 | 758 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 761.00 | 399 316.00 | 90 444.00 | 489 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 708.00 | 1 117 067.00 | 446 641.00 | 1 563 708.00 |
BT Marchandises | 332 120.00 | | 332 120.00 | 332 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 610.00 | 1 491.00 | 19 118.00 | 20 610.00 |
BZ Autres créances | 81 208.00 | | 81 208.00 | 81 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CF Disponibilités | 108 260.00 | | 108 260.00 | 108 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 935.00 | | 24 935.00 | 24 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 411.00 | 1 491.00 | 566 919.00 | 568 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 119.00 | 1 118 559.00 | 1 013 560.00 | 2 132 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
DG Autres réserves | 86 290.00 | | | 86 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 803.00 | | | 96 803.00 |
DL TOTAL (I) | 235 474.00 | | | 235 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 573.00 | | | 391 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 187.00 | | | 243 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 908.00 | | | 103 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
EA Autres dettes | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 086.00 | | | 778 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 560.00 | | | 1 013 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 182.00 | | | 456 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 811 647.00 | | 5 811 647.00 | 5 811 647.00 |
FD Production vendue biens | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
FG Production vendue services | 68 508.00 | 13 131.00 | 81 639.00 | 68 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 881 338.00 | 13 131.00 | 5 894 469.00 | 5 881 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 897 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 678 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 431.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 772 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | | | -267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 390.00 | | | 30 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 911 325.00 | | | 5 911 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 814 522.00 | | | 5 814 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 803.00 | | | 96 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 769.00 | | 43 940.00 | 1 519 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 563 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 558 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 514 329.00 | | 43 900.00 | 1 514 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | 40.00 | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 418.00 | 76 650.00 | | 1 040 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 678.00 | 76 650.00 | | 1 038 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 188.00 | 243 188.00 | | 243 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 908.00 | 103 908.00 | | 103 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 453.00 | 37 453.00 | | 37 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
UX Autres créances clients | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 573.00 | 69 669.00 | 253 553.00 | 391 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 303.00 | | | 64 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 209.00 | 81 209.00 | | 81 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 936.00 | 24 936.00 | | 24 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 575.00 | 126 755.00 | 819.00 | 127 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 086.00 | 456 182.00 | 253 553.00 | 778 086.00 |