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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AP Constructions | 310 361.00 | 132 781.00 | 177 580.00 | 310 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 217.00 | 522 876.00 | 223 341.00 | 746 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 749.00 | 383 020.00 | 74 729.00 | 457 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 768.00 | 1 040 417.00 | 479 351.00 | 1 519 768.00 |
BT Marchandises | 382 404.00 | | 382 404.00 | 382 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 070.00 | 60.00 | 33 010.00 | 33 070.00 |
BZ Autres créances | 89 732.00 | | 89 732.00 | 89 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CF Disponibilités | 56 863.00 | | 56 863.00 | 56 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 546.00 | | 23 546.00 | 23 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 893.00 | 60.00 | 586 832.00 | 586 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 661.00 | 1 040 477.00 | 1 066 183.00 | 2 106 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 86 290.00 | | | 86 290.00 |
DH Report à nouveau | -33 700.00 | | | -33 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
DL TOTAL (I) | 172 190.00 | | | 172 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 220.00 | | | 438 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 122.00 | | | 21 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 205.00 | | | 301 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 806.00 | | | 121 806.00 |
EA Autres dettes | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 993.00 | | | 893 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 183.00 | | | 1 066 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 490.00 | | | 587 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | | | 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 043 867.00 | | 6 043 867.00 | 6 043 867.00 |
FD Production vendue biens | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
FG Production vendue services | 63 056.00 | 8 200.00 | 71 257.00 | 63 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 108 235.00 | 8 200.00 | 6 116 436.00 | 6 108 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 120 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 103 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 021 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 497.00 | | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 449.00 | | | -4 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 012.00 | | | 22 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 138 776.00 | | | 6 138 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 063 175.00 | | | 6 063 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 527.00 | | 258 742.00 | 1 261 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 519 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 1 514 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 423.00 | | 258 405.00 | 1 256 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 364.00 | | 337.00 | 3 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 251.00 | 64 170.00 | 3.00 | 976 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 511.00 | 64 170.00 | 3.00 | 974 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 205.00 | 301 205.00 | | 301 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 806.00 | 121 806.00 | | 121 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 761.00 | 32 761.00 | | 32 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
UX Autres créances clients | 33 070.00 | 33 070.00 | | 33 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 909.00 | 131 406.00 | 249 187.00 | 437 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -198 835.00 | | | -198 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 733.00 | 89 733.00 | | 89 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 547.00 | 23 547.00 | | 23 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 169.00 | 146 350.00 | 819.00 | 147 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 994.00 | 587 491.00 | 249 187.00 | 893 994.00 |