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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 387.00 | 8 870.00 | 9 517.00 | 18 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 732.00 | 8 870.00 | 20 862.00 | 29 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 148.00 | | 988 148.00 | 988 148.00 |
BZ Autres créances | 329 919.00 | | 329 919.00 | 329 919.00 |
CF Disponibilités | 865 362.00 | | 865 362.00 | 865 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 187 664.00 | | 2 187 664.00 | 2 187 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 396.00 | 8 870.00 | 2 208 526.00 | 2 217 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 88 572.00 | 88 572.00 | | 88 572.00 |
DH Report à nouveau | -100 011.00 | -67 047.00 | | -100 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 876.00 | -32 965.00 | | 67 876.00 |
DL TOTAL (I) | 100 437.00 | 32 561.00 | | 100 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327.00 | 1 235.00 | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 042.00 | 333 177.00 | | 158 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 337.00 | 105 994.00 | | 112 337.00 |
EA Autres dettes | 1 828 897.00 | 1 548 361.00 | | 1 828 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 486.00 | 5 984.00 | | 8 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 090.00 | 1 994 751.00 | | 2 108 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 526.00 | 2 027 312.00 | | 2 208 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 570.00 | 544 442.00 | 1 101 012.00 | 556 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 570.00 | 544 442.00 | 1 101 012.00 | 556 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38.00 | |
FQ Autres produits | | | 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 062.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 799.00 | 135.00 | | 10 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 799.00 | 185.00 | | 10 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 887.00 | 606.00 | | 25 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 887.00 | 606.00 | | 25 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 088.00 | -421.00 | | -15 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 133.00 | 981 648.00 | | 1 115 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 257.00 | 1 014 613.00 | | 1 047 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 876.00 | -32 965.00 | | 67 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 932.00 | | 9 800.00 | 19 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 087.00 | | 5 300.00 | 13 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 845.00 | | 4 500.00 | 6 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 042.00 | 158 042.00 | | 158 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 940.00 | 58 940.00 | | 58 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 828 897.00 | 1 828 897.00 | | 1 828 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
UX Autres créances clients | 988 148.00 | | | 988 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 397.00 | | | 397.00 |
VB T. V. A. | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
VC Groupe et associés | 22 036.00 | | | 22 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 999.00 | | | 286 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 647.00 | 1 322 302.00 | 11 345.00 | 1 333 647.00 |
VW T.V.A. | 36 462.00 | 36 462.00 | | 36 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 108 090.00 | 2 108 090.00 | | 2 108 090.00 |