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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 104.00 | 34 421.00 | 5 683.00 | 40 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 444.00 | 34 421.00 | 13 023.00 | 47 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 096.00 | | 88 096.00 | 88 096.00 |
BZ Autres créances | 109 585.00 | | 109 585.00 | 109 585.00 |
CF Disponibilités | 1 511 547.00 | | 1 511 547.00 | 1 511 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 448.00 | | 14 448.00 | 14 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 677.00 | | 1 723 677.00 | 1 723 677.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 121.00 | 34 421.00 | 1 736 700.00 | 1 771 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 88 572.00 | 88 572.00 | | 88 572.00 |
DH Report à nouveau | 128 291.00 | 56 892.00 | | 128 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 613.00 | 71 399.00 | | -237 613.00 |
DL TOTAL (I) | 23 250.00 | 260 863.00 | | 23 250.00 |
DP Provisions pour risques | | 74.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 74.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | 300.00 | | 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 282.00 | 10 078.00 | | 55 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 389.00 | 103 596.00 | | 76 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 484.00 | 105 786.00 | | 64 484.00 |
EA Autres dettes | 1 516 993.00 | 1 668 389.00 | | 1 516 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 713 450.00 | 1 895 358.00 | | 1 713 450.00 |
ED (V) | | 159.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 700.00 | 2 156 454.00 | | 1 736 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 282.00 | | | 55 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 444.00 | | | 47 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 104.00 | | | 40 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 814.00 | 6 607.00 | | 27 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 814.00 | 6 607.00 | | 27 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
UG ‐ Financières | | | 74.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 389.00 | 76 389.00 | | 76 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 465.00 | 32 465.00 | | 32 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 516 993.00 | 1 516 993.00 | | 1 516 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
UX Autres créances clients | 88 096.00 | 88 096.00 | | 88 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VI Groupe et associés | 55 282.00 | 55 282.00 | | 55 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 707.00 | 40 707.00 | | 40 707.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 870.00 | 58 870.00 | | 58 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 470.00 | 212 130.00 | 7 340.00 | 219 470.00 |
VW T.V.A. | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 450.00 | 1 713 450.00 | | 1 713 450.00 |