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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 104.00 | 27 814.00 | 12 290.00 | 40 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 444.00 | 27 814.00 | 19 630.00 | 47 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 347.00 | | 246 347.00 | 246 347.00 |
BZ Autres créances | 118 256.00 | | 118 256.00 | 118 256.00 |
CF Disponibilités | 1 755 238.00 | | 1 755 238.00 | 1 755 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 909.00 | | 16 909.00 | 16 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 750.00 | | 2 136 750.00 | 2 136 750.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 268.00 | 27 814.00 | 2 156 454.00 | 2 184 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 88 572.00 | 88 572.00 | | 88 572.00 |
DH Report à nouveau | 56 892.00 | -52 179.00 | | 56 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 399.00 | 109 072.00 | | 71 399.00 |
DL TOTAL (I) | 260 863.00 | 189 464.00 | | 260 863.00 |
DP Provisions pour risques | 74.00 | 308.00 | | 74.00 |
DR TOTAL (IV) | 74.00 | 308.00 | | 74.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 320.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 078.00 | 98 859.00 | | 10 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 596.00 | 97 021.00 | | 103 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 786.00 | 130 516.00 | | 105 786.00 |
EA Autres dettes | 1 668 389.00 | 2 005 083.00 | | 1 668 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 210.00 | 2 094.00 | | 7 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 358.00 | 2 333 894.00 | | 1 895 358.00 |
ED (V) | 159.00 | 124.00 | | 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 454.00 | 2 523 790.00 | | 2 156 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 895 358.00 | 2 333 894.00 | | 1 895 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 417.00 | | 9 081.00 | 55 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 363.00 | | 8 741.00 | 31 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 053.00 | | 340.00 | 24 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 538.00 | 8 276.00 | | 19 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 538.00 | 8 276.00 | | 19 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308.00 | 74.00 | 308.00 | 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308.00 | 74.00 | 308.00 | 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 596.00 | 103 596.00 | | 103 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 542.00 | 38 542.00 | | 38 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 668 389.00 | 1 668 389.00 | | 1 668 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
UX Autres créances clients | 246 347.00 | 246 347.00 | | 246 347.00 |
VB T. V. A. | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 510.00 | 106 510.00 | | 106 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 852.00 | 381 512.00 | 7 340.00 | 388 852.00 |
VW T.V.A. | 48 742.00 | 48 742.00 | | 48 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 358.00 | 1 895 358.00 | | 1 895 358.00 |