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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 363.00 | 19 538.00 | 11 826.00 | 31 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 463.00 | 19 538.00 | 29 926.00 | 49 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 030.00 | | 487 030.00 | 487 030.00 |
BZ Autres créances | 347 333.00 | | 347 333.00 | 347 333.00 |
CF Disponibilités | 1 442 899.00 | | 1 442 899.00 | 1 442 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 784.00 | | 31 784.00 | 31 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 309 046.00 | | 2 309 046.00 | 2 309 046.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 184 819.00 | | 184 819.00 | 184 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 328.00 | 19 538.00 | 2 523 790.00 | 2 543 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 88 572.00 | 88 572.00 | | 88 572.00 |
DH Report à nouveau | -52 179.00 | -32 135.00 | | -52 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 072.00 | -20 044.00 | | 109 072.00 |
DL TOTAL (I) | 189 464.00 | 80 393.00 | | 189 464.00 |
DP Provisions pour risques | 308.00 | 138.00 | | 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 308.00 | 138.00 | | 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 859.00 | 43 088.00 | | 98 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 021.00 | 131 454.00 | | 97 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 516.00 | 91 623.00 | | 130 516.00 |
EA Autres dettes | 2 005 083.00 | 1 885 389.00 | | 2 005 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 094.00 | 6 816.00 | | 2 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 333 894.00 | 2 158 690.00 | | 2 333 894.00 |
ED (V) | 124.00 | 287.00 | | 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 790.00 | 2 239 508.00 | | 2 523 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 333 894.00 | 2 158 690.00 | | 2 333 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 068.00 | | 10 640.00 | 39 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245.00 | 18 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245.00 | 49 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 723.00 | | 3 640.00 | 27 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 345.00 | | 7 000.00 | 11 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 394.00 | 6 144.00 | | 13 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 394.00 | 6 144.00 | | 13 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138.00 | 170.00 | | 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138.00 | 170.00 | | 138.00 |
UG ‐ Financières | | 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 021.00 | 97 021.00 | | 97 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 949.00 | 43 949.00 | | 43 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 005 083.00 | 2 005 083.00 | | 2 005 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
UX Autres créances clients | 487 030.00 | 487 030.00 | | 487 030.00 |
VB T. V. A. | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 98 859.00 | 98 859.00 | | 98 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 738.00 | 516 738.00 | | 516 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 784.00 | 31 784.00 | | 31 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 065.00 | 1 050 965.00 | 18 100.00 | 1 069 065.00 |
VW T.V.A. | 53 882.00 | 53 882.00 | | 53 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 333 894.00 | 2 333 894.00 | | 2 333 894.00 |