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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 723.00 | 13 394.00 | 14 329.00 | 27 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 068.00 | 13 394.00 | 25 674.00 | 39 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 835.00 | | 371 835.00 | 371 835.00 |
BZ Autres créances | 477 851.00 | | 477 851.00 | 477 851.00 |
CF Disponibilités | 1 346 331.00 | | 1 346 331.00 | 1 346 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 678.00 | | 17 678.00 | 17 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 695.00 | | 2 213 695.00 | 2 213 695.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 902.00 | 13 394.00 | 2 239 508.00 | 2 252 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 88 572.00 | 88 572.00 | | 88 572.00 |
DH Report à nouveau | -32 135.00 | -100 011.00 | | -32 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 044.00 | 67 876.00 | | -20 044.00 |
DL TOTAL (I) | 80 393.00 | 100 437.00 | | 80 393.00 |
DP Provisions pour risques | 138.00 | | | 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 138.00 | | | 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | 327.00 | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 088.00 | | | 43 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 454.00 | 158 042.00 | | 131 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 623.00 | 112 337.00 | | 91 623.00 |
EA Autres dettes | 1 885 389.00 | 1 828 897.00 | | 1 885 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 816.00 | 8 486.00 | | 6 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 158 690.00 | 2 108 090.00 | | 2 158 690.00 |
ED (V) | 287.00 | | | 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 508.00 | 2 208 526.00 | | 2 239 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 158 690.00 | 2 108 090.00 | | 2 158 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 732.00 | | 9 336.00 | 29 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 387.00 | | 9 336.00 | 18 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 870.00 | 4 524.00 | | 8 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 870.00 | 4 524.00 | | 8 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 138.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 138.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 454.00 | 131 454.00 | | 131 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 876.00 | 48 876.00 | | 48 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 885 389.00 | 1 885 389.00 | | 1 885 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
UX Autres créances clients | 371 835.00 | | | 371 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | | | 137.00 |
VB T. V. A. | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 43 088.00 | 43 088.00 | | 43 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 467.00 | | | 462 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 709.00 | 867 364.00 | 11 345.00 | 878 709.00 |
VW T.V.A. | 29 462.00 | 29 462.00 | | 29 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158 690.00 | 2 158 690.00 | | 2 158 690.00 |