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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 15 245.00 | 12 200.00 | 3 045.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 836.00 | 61 399.00 | 1 437.00 | 62 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 016.00 | 259 034.00 | 25 982.00 | 285 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 673.00 | 332 633.00 | 412 040.00 | 744 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BT Marchandises | 219 127.00 | | 219 127.00 | 219 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BZ Autres créances | 60 020.00 | | 60 020.00 | 60 020.00 |
CF Disponibilités | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 266.00 | | 285 266.00 | 285 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 939.00 | 332 633.00 | 697 307.00 | 1 029 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | -128 985.00 | -124 182.00 | | -128 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 003.00 | -4 803.00 | | 31 003.00 |
DL TOTAL (I) | -21 757.00 | -52 760.00 | | -21 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 311.00 | 25 770.00 | | 14 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 272.00 | 190 497.00 | | 141 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 469.00 | 128 013.00 | | 110 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 981.00 | 55 258.00 | | 70 981.00 |
EA Autres dettes | 382 031.00 | 366 967.00 | | 382 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 064.00 | 766 507.00 | | 719 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 307.00 | 713 747.00 | | 697 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 635 330.00 | | 635 330.00 | 635 330.00 |
FG Production vendue services | 14 918.00 | | 14 918.00 | 14 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 248.00 | | 650 248.00 | 650 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 656.00 | |
GE Autres charges | | | 1 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 018.00 | 8 688.00 | | 8 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 018.00 | 8 686.00 | | 8 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 100.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 100.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 986.00 | 8 586.00 | | 7 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 779.00 | 670 016.00 | | 673 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 776.00 | 674 819.00 | | 642 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 003.00 | -4 803.00 | | 31 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 406.00 | | 4 267.00 | 740 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 206.00 | | | 355 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 829.00 | | 4 267.00 | 358 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 371.00 | | | 26 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 977.00 | 5 656.00 | | 326 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 977.00 | 5 656.00 | | 326 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 194.00 | 38 194.00 | | 38 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 469.00 | 110 469.00 | | 110 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 031.00 | 382 031.00 | | 382 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 304.00 | | | 25 304.00 |
UX Autres créances clients | 578.00 | | | 578.00 |
VB T. V. A. | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
VI Groupe et associés | 103 078.00 | 103 078.00 | | 103 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 908.00 | | | 51 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 146.00 | 65 842.00 | 25 304.00 | 91 146.00 |
VW T.V.A. | 46 732.00 | 46 732.00 | | 46 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 064.00 | 719 064.00 | | 719 064.00 |