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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 15 245.00 | 11 438.00 | 3 807.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 836.00 | 60 718.00 | 2 119.00 | 62 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 749.00 | 254 823.00 | 25 926.00 | 280 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 406.00 | 326 977.00 | 413 429.00 | 740 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 242 125.00 | | 242 125.00 | 242 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BZ Autres créances | 51 634.00 | | 51 634.00 | 51 634.00 |
CF Disponibilités | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 318.00 | | 300 318.00 | 300 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 724.00 | 326 977.00 | 713 747.00 | 1 040 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | -124 182.00 | -137 068.00 | | -124 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 803.00 | 12 886.00 | | -4 803.00 |
DL TOTAL (I) | -52 760.00 | -47 958.00 | | -52 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 770.00 | 51 168.00 | | 25 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 297.00 | 210 219.00 | | 190 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 013.00 | 147 470.00 | | 128 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 258.00 | 52 895.00 | | 55 258.00 |
EA Autres dettes | 366 967.00 | 297 593.00 | | 366 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 507.00 | 759 345.00 | | 768 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 747.00 | 711 388.00 | | 713 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 324.00 | | 25 324.00 | 25 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 942.00 | 200.00 | 655 142.00 | 654 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 408.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 686.00 | 12 208.00 | | 6 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 686.00 | 12 208.00 | | 8 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 35.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 35.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 586.00 | 12 173.00 | | 8 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 126.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 016.00 | 751 633.00 | | 670 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 819.00 | 738 647.00 | | 674 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 803.00 | 12 886.00 | | -4 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 406.00 | | | 740 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 206.00 | | | 355 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 829.00 | | | 358 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 371.00 | | | 26 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 569.00 | 8 408.00 | | 318 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 569.00 | 8 408.00 | | 318 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 696.00 | 51 696.00 | | 51 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 013.00 | 128 013.00 | | 128 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 967.00 | 366 967.00 | | 366 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 304.00 | | | 25 304.00 |
UX Autres créances clients | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179.00 | | | 179.00 |
VB T. V. A. | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
VI Groupe et associés | 138 801.00 | 138 801.00 | | 138 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 335.00 | | | 64 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 718.00 | | | 40 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 308.00 | 58 004.00 | 25 304.00 | 83 308.00 |
VW T.V.A. | 31 033.00 | 31 033.00 | | 31 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 507.00 | 766 507.00 | | 766 507.00 |