| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 15 245.00 | 14 487.00 | 758.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 836.00 | 62 836.00 | | 62 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 801.00 | 272 265.00 | 14 536.00 | 286 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 957.00 | | 26 957.00 | 26 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 112.00 | 349 587.00 | 398 525.00 | 748 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BT Marchandises | 215 020.00 | | 215 020.00 | 215 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BZ Autres créances | 66 276.00 | | 66 276.00 | 66 276.00 |
CF Disponibilités | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 411.00 | | 289 411.00 | 289 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 522.00 | 349 587.00 | 687 935.00 | 1 037 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | -73 183.00 | -83 470.00 | | -73 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 776.00 | 10 287.00 | | -1 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265.00 | 3 041.00 | | 1 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 216.00 | 22 540.00 | | 11 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 147.00 | 138 427.00 | | 138 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 479.00 | 115 438.00 | | 128 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 434.00 | 55 531.00 | | 74 434.00 |
EA Autres dettes | 334 395.00 | 372 797.00 | | 334 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 670.00 | 704 732.00 | | 686 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 935.00 | 707 773.00 | | 687 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 562 328.00 | | 562 328.00 | 562 328.00 |
FG Production vendue services | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 014.00 | | 578 014.00 | 578 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 414.00 | |
GE Autres charges | | | 7 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 13 355.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 13 355.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 1 726.00 | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 1 726.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | 11 629.00 | | -565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 016.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 824.00 | 605 722.00 | | 580 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 600.00 | 595 435.00 | | 582 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 776.00 | 10 287.00 | | -1 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 112.00 | | | 748 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 206.00 | | | 355 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 881.00 | | | 364 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 024.00 | | | 28 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 173.00 | 5 414.00 | | 344 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 173.00 | 5 414.00 | | 344 173.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 194.00 | 38 194.00 | | 38 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 479.00 | 128 479.00 | | 128 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 395.00 | | 334 395.00 | 334 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 957.00 | | 26 957.00 | 26 957.00 |
UX Autres créances clients | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VB T. V. A. | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VI Groupe et associés | 99 953.00 | 99 953.00 | | 99 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 552.00 | 61 552.00 | | 61 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 910.00 | 72 953.00 | 26 957.00 | 99 910.00 |
VW T.V.A. | 58 201.00 | 58 201.00 | | 58 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 670.00 | 352 275.00 | 334 395.00 | 686 670.00 |