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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 836.00 | 62 836.00 | | 62 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 801.00 | 279 481.00 | 7 319.00 | 286 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 478.00 | | 26 478.00 | 26 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 633.00 | 357 562.00 | 390 071.00 | 747 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BT Marchandises | 160 225.00 | | 160 225.00 | 160 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BZ Autres créances | 50 257.00 | | 50 257.00 | 50 257.00 |
CF Disponibilités | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 853.00 | | 255 853.00 | 255 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 486.00 | 357 562.00 | 645 924.00 | 1 003 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | -69 578.00 | -74 960.00 | | -69 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 473.00 | 5 381.00 | | 8 473.00 |
DL TOTAL (I) | 15 120.00 | 6 646.00 | | 15 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 227.00 | 148 627.00 | | 148 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 790.00 | 69 707.00 | | 48 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 520.00 | 45 274.00 | | 21 520.00 |
EA Autres dettes | 332 268.00 | 317 156.00 | | 332 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 804.00 | 660 762.00 | | 630 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 924.00 | 667 409.00 | | 645 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 607.00 | | 466 607.00 | 466 607.00 |
FG Production vendue services | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 533.00 | | 470 533.00 | 470 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 065.00 | |
GE Autres charges | | | 11 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 459.00 | | | -2 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 206.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 934.00 | 403 131.00 | | 506 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 460.00 | 397 750.00 | | 498 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 473.00 | 5 381.00 | | 8 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 112.00 | | | 748 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 479.00 | 27 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479.00 | 747 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 206.00 | | | 355 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 881.00 | | | 364 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 024.00 | | | 28 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 497.00 | 3 065.00 | | 354 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 497.00 | 3 065.00 | | 354 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 194.00 | 38 194.00 | | 38 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 790.00 | 48 790.00 | | 48 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 268.00 | 332 268.00 | | 332 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 478.00 | | 26 478.00 | 26 478.00 |
UX Autres créances clients | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VB T. V. A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 110 033.00 | 110 033.00 | | 110 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 103.00 | 49 103.00 | | 49 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 357.00 | 53 878.00 | 26 478.00 | 80 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 804.00 | 550 804.00 | 80 000.00 | 630 804.00 |