| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 15 245.00 | 12 962.00 | 2 283.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 836.00 | 62 081.00 | 754.00 | 62 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 801.00 | 263 263.00 | 23 538.00 | 286 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 957.00 | | 26 957.00 | 26 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 112.00 | 338 307.00 | 409 805.00 | 748 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BT Marchandises | 209 895.00 | | 209 895.00 | 209 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BZ Autres créances | 81 764.00 | | 81 764.00 | 81 764.00 |
CF Disponibilités | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 082.00 | | 296 082.00 | 296 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 194.00 | 338 307.00 | 705 887.00 | 1 044 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | -97 982.00 | -128 985.00 | | -97 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 511.00 | 31 003.00 | | 14 511.00 |
DL TOTAL (I) | -7 246.00 | -21 757.00 | | -7 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 018.00 | 14 311.00 | | 54 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 291.00 | 141 272.00 | | 138 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 614.00 | 110 469.00 | | 103 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 278.00 | 70 981.00 | | 62 278.00 |
EA Autres dettes | 354 933.00 | 382 031.00 | | 354 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 133.00 | 719 064.00 | | 713 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 887.00 | 697 307.00 | | 705 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625 775.00 | | 625 775.00 | 625 775.00 |
FG Production vendue services | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 550.00 | | 636 550.00 | 636 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 674.00 | |
GE Autres charges | | | 3 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 258.00 | 8 018.00 | | 9 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 258.00 | 8 018.00 | | 9 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 32.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 32.00 | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 097.00 | 7 986.00 | | 9 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 357.00 | 2 377.00 | | 1 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 789.00 | 673 779.00 | | 648 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 277.00 | 642 776.00 | | 634 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 511.00 | 31 003.00 | | 14 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 673.00 | | 4 139.00 | 744 673.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 28 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 748 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 206.00 | | | 355 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 097.00 | | 1 785.00 | 363 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 371.00 | | 2 354.00 | 26 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 633.00 | 5 674.00 | | 332 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 633.00 | 5 674.00 | | 332 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 194.00 | 38 194.00 | | 38 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 614.00 | 103 614.00 | | 103 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 933.00 | 354 933.00 | | 354 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 957.00 | | | 26 957.00 |
UX Autres créances clients | 520.00 | | | 520.00 |
VB T. V. A. | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 018.00 | 54 018.00 | | 54 018.00 |
VI Groupe et associés | 100 097.00 | 100 097.00 | | 100 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 981.00 | | | 67 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 283.00 | 85 326.00 | 26 957.00 | 112 283.00 |
VW T.V.A. | 33 183.00 | 33 183.00 | | 33 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 133.00 | 713 133.00 | | 713 133.00 |