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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
AH Fonds commercial | 497 189.00 | 215 158.00 | 282 031.00 | 497 189.00 |
AN Terrains | 215 421.00 | 47 219.00 | 168 202.00 | 215 421.00 |
AP Constructions | 2 967 488.00 | 2 384 532.00 | 582 956.00 | 2 967 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 703 065.00 | 5 550 590.00 | 1 152 475.00 | 6 703 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 290.00 | 34 501.00 | 3 790.00 | 38 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 833 837.00 | 8 644 228.00 | 2 189 609.00 | 10 833 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 044.00 | 14 536.00 | 360 508.00 | 375 044.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 275.00 | | 58 275.00 | 58 275.00 |
BT Marchandises | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 373.00 | 7 274.00 | 809 099.00 | 816 373.00 |
BZ Autres créances | 478 336.00 | | 478 336.00 | 478 336.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 186.00 | 21 810.00 | 1 717 376.00 | 1 739 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 573 024.00 | 8 666 038.00 | 3 906 985.00 | 12 573 024.00 |
CU Autres participations | 409 161.00 | 409 005.00 | 156.00 | 409 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 000.00 | 342 000.00 | | 342 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DH Report à nouveau | -434 549.00 | -68 106.00 | | -434 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 695.00 | -366 444.00 | | 163 695.00 |
DK Provisions réglementées | 356 211.00 | 413 059.00 | | 356 211.00 |
DL TOTAL (I) | 462 567.00 | 355 720.00 | | 462 567.00 |
DQ Provisions pour charges | | 500 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 500 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 308.00 | 2 438.00 | | 8 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 007 097.00 | 2 007 419.00 | | 2 007 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 974.00 | 1 349 852.00 | | 1 125 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 911.00 | 355 232.00 | | 299 911.00 |
EA Autres dettes | 3 129.00 | 18 037.00 | | 3 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 444 418.00 | 3 732 978.00 | | 3 444 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 906 985.00 | 4 588 698.00 | | 3 906 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 242.00 | | 259 242.00 | 259 242.00 |
FD Production vendue biens | 2 083 356.00 | 2 821 997.00 | 4 905 353.00 | 2 083 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 342 598.00 | 2 821 997.00 | 5 164 595.00 | 2 342 598.00 |
FM Production stockée | | | 15 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 244 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 002 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 352 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 536.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 292 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 428.00 | 700.00 | | 1 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 568 059.00 | 107 964.00 | | 568 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569 488.00 | 111 164.00 | | 569 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 845.00 | 3 933.00 | | 320 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 211.00 | 509 797.00 | | 11 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 060.00 | 513 730.00 | | 332 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 428.00 | -402 566.00 | | 237 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 813 962.00 | 6 485 354.00 | | 5 813 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 650 267.00 | 6 851 798.00 | | 5 650 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 695.00 | -366 444.00 | | 163 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 821 986.00 | | 46 678.00 | 10 821 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 826.00 | 10 833 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 826.00 | 9 924 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 412.00 | | | 500 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 912 413.00 | | 46 678.00 | 9 912 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 161.00 | | | 409 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 090 050.00 | | | 4 090 050.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 413 059.00 | 11 211.00 | 68 059.00 | 413 059.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 215 158.00 | | | 215 158.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 511.00 | 14 536.00 | 15 511.00 | 15 511.00 |
6T Sur comptes clients | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 646 948.00 | 14 536.00 | 15 511.00 | 646 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 560 007.00 | 25 747.00 | 583 570.00 | 1 560 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 005 056.00 | 7 097.00 | 1 997 959.00 | 2 005 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 974.00 | 1 125 974.00 | | 1 125 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 740.00 | 140 740.00 | | 140 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 922.00 | 128 922.00 | | 128 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
UX Autres créances clients | 808 680.00 | | | 808 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 214.00 | | | 45 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
VB T. V. A. | 105 818.00 | | | 105 818.00 |
VC Groupe et associés | 307 913.00 | | | 307 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VI Groupe et associés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 147.00 | 30 147.00 | | 30 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 393.00 | | | 19 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 533.00 | 1 295 841.00 | 7 693.00 | 1 303 533.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 444 418.00 | 1 446 460.00 | 1 997 959.00 | 3 444 418.00 |