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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
AH Fonds commercial | 497 189.00 | 215 158.00 | 282 031.00 | 497 189.00 |
AN Terrains | 215 421.00 | 47 422.00 | 167 999.00 | 215 421.00 |
AP Constructions | 3 022 998.00 | 2 491 901.00 | 531 096.00 | 3 022 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 797 327.00 | 5 805 288.00 | 992 039.00 | 6 797 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 290.00 | 36 035.00 | 2 255.00 | 38 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 983 609.00 | 9 008 033.00 | 1 975 576.00 | 10 983 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 502 171.00 | 13 965.00 | 488 207.00 | 502 171.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 332.00 | | 79 332.00 | 79 332.00 |
BT Marchandises | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 539.00 | 7 274.00 | 1 187 265.00 | 1 194 539.00 |
BZ Autres créances | 285 778.00 | | 285 778.00 | 285 778.00 |
CF Disponibilités | 35 289.00 | | 35 289.00 | 35 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 609.00 | 21 239.00 | 2 086 371.00 | 2 107 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 091 219.00 | 9 029 272.00 | 4 061 947.00 | 13 091 219.00 |
CU Autres participations | 409 161.00 | 409 005.00 | 156.00 | 409 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 290 865.00 | 342 000.00 | | 1 290 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DG Autres réserves | 185.00 | | | 185.00 |
DH Report à nouveau | | -270 854.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 081.00 | -280 184.00 | | -60 081.00 |
DK Provisions réglementées | 311 762.00 | 330 551.00 | | 311 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 941.00 | 156 723.00 | | 1 577 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 968.00 | 2 005 056.00 | | 504 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 804.00 | 1 368 080.00 | | 1 550 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 635.00 | 343 219.00 | | 424 635.00 |
EA Autres dettes | 3 598.00 | 1 986.00 | | 3 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 484 005.00 | 3 718 341.00 | | 2 484 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 061 947.00 | 3 875 064.00 | | 4 061 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 634.00 | | 74 634.00 | 74 634.00 |
FD Production vendue biens | 2 184 025.00 | 3 431 356.00 | 5 615 381.00 | 2 184 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 258 659.00 | 3 431 356.00 | 5 690 015.00 | 2 258 659.00 |
FM Production stockée | | | 15 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 776 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 066 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 965.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 764 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 130.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 307.00 | 58 723.00 | | 51 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 307.00 | 69 853.00 | | 51 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 505.00 | 2 926.00 | | 2 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 518.00 | 33 064.00 | | 32 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 023.00 | 35 990.00 | | 35 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 284.00 | 33 864.00 | | 16 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 812.00 | 63 593.00 | | 74 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 828 943.00 | 4 844 351.00 | | 5 828 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 889 024.00 | 5 124 535.00 | | 5 889 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 081.00 | -280 184.00 | | -60 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 877 673.00 | | 105 936.00 | 10 877 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 983 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 074 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 412.00 | | | 500 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 968 100.00 | | 105 936.00 | 9 968 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 161.00 | | | 409 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 203 897.00 | 179 973.00 | | 8 203 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 200 674.00 | 179 973.00 | | 8 200 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 409 005.00 | | | 409 005.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 330 551.00 | 32 518.00 | 51 307.00 | 330 551.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 215 158.00 | | | 215 158.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 868.00 | 13 965.00 | 14 868.00 | 14 868.00 |
6T Sur comptes clients | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 646 305.00 | 13 965.00 | 14 868.00 | 646 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 976 856.00 | 46 483.00 | 66 175.00 | 976 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 504 968.00 | | 504 968.00 | 504 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 804.00 | 1 550 804.00 | | 1 550 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 627.00 | 126 627.00 | | 126 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 609.00 | 122 609.00 | | 122 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 096.00 | 145 096.00 | | 145 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
UX Autres créances clients | 1 186 846.00 | 1 186 846.00 | | 1 186 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126 200.00 | 126 200.00 | | 126 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
VB T. V. A. | 106 407.00 | 106 407.00 | | 106 407.00 |
VC Groupe et associés | 35 848.00 | 35 848.00 | | 35 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 303.00 | 30 303.00 | | 30 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 584.00 | 1 482 891.00 | 7 693.00 | 1 490 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 484 005.00 | 1 979 038.00 | 504 968.00 | 2 484 005.00 |