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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
AH Fonds commercial | 497 189.00 | 215 158.00 | 282 031.00 | 497 189.00 |
AN Terrains | 215 421.00 | 47 726.00 | 167 695.00 | 215 421.00 |
AP Constructions | 2 895 032.00 | 2 478 324.00 | 416 708.00 | 2 895 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 599 138.00 | 6 245 615.00 | 1 353 524.00 | 7 599 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 655.00 | 38 526.00 | 2 129.00 | 40 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 659 819.00 | 9 437 577.00 | 2 222 243.00 | 11 659 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 474 176.00 | 17 110.00 | 457 067.00 | 474 176.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 527.00 | | 103 527.00 | 103 527.00 |
BT Marchandises | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 407.00 | 108 584.00 | 934 824.00 | 1 043 407.00 |
BZ Autres créances | 496 523.00 | | 496 523.00 | 496 523.00 |
CF Disponibilités | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 277.00 | 125 693.00 | 1 997 584.00 | 2 123 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 783 097.00 | 9 563 270.00 | 4 219 827.00 | 13 783 097.00 |
CU Autres participations | 409 161.00 | 409 005.00 | 156.00 | 409 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 290 865.00 | 1 290 865.00 | | 1 290 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 086.00 | 34 200.00 | | 129 086.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DG Autres réserves | 36 656.00 | 185.00 | | 36 656.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 69 377.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 542.00 | 61 981.00 | | 187 542.00 |
DK Provisions réglementées | 203 398.00 | 240 828.00 | | 203 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 557.00 | 1 698 446.00 | | 1 848 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 536.00 | 534 807.00 | | 767 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 288.00 | 1 158 593.00 | | 1 287 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 531.00 | 254 462.00 | | 304 531.00 |
EA Autres dettes | 10 275.00 | 11 526.00 | | 10 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 371 269.00 | 1 959 388.00 | | 2 371 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 219 827.00 | 3 657 833.00 | | 4 219 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 211.00 | | 20 211.00 | 20 211.00 |
FD Production vendue biens | 5 767 113.00 | | 5 767 113.00 | 5 767 113.00 |
FG Production vendue services | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 795 842.00 | | 5 795 842.00 | 5 795 842.00 |
FM Production stockée | | | 26 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 857 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 652 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 110.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 631 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 308.00 | 56 674.00 | | 47 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 366.00 | 56 674.00 | | 61 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | 511.00 | | 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 878.00 | 13 256.00 | | 9 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 687.00 | 13 768.00 | | 26 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 679.00 | 42 907.00 | | 34 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 780.00 | 25 427.00 | | 68 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 920 914.00 | 5 175 682.00 | | 5 920 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 733 372.00 | 5 113 701.00 | | 5 733 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 542.00 | 61 981.00 | | 187 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 608 604.00 | | 235 811.00 | 11 608 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 596.00 | 11 659 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 596.00 | 10 750 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 412.00 | | | 500 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 699 031.00 | | 235 811.00 | 10 699 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 161.00 | | | 409 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 782 369.00 | 199 269.00 | 168 225.00 | 8 782 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 779 146.00 | 199 269.00 | 168 225.00 | 8 779 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 409 005.00 | | | 409 005.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 240 828.00 | 9 878.00 | 47 308.00 | 240 828.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 215 158.00 | | | 215 158.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 590.00 | 17 110.00 | 16 590.00 | 16 590.00 |
6T Sur comptes clients | 108 584.00 | | | 108 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 749 337.00 | 17 110.00 | 16 590.00 | 749 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 990 165.00 | 26 988.00 | 63 898.00 | 990 165.00 |