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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
AH Fonds commercial | 497 189.00 | 215 158.00 | 282 031.00 | 497 189.00 |
AN Terrains | 215 421.00 | 47 320.00 | 168 101.00 | 215 421.00 |
AP Constructions | 3 001 450.00 | 2 439 581.00 | 561 869.00 | 3 001 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 712 939.00 | 5 678 504.00 | 1 034 435.00 | 6 712 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 290.00 | 35 268.00 | 3 022.00 | 38 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 877 673.00 | 8 828 060.00 | 2 049 613.00 | 10 877 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388 101.00 | 14 868.00 | 373 233.00 | 388 101.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 856.00 | | 63 856.00 | 63 856.00 |
BT Marchandises | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 377.00 | 7 274.00 | 685 103.00 | 692 377.00 |
BZ Autres créances | 692 459.00 | | 692 459.00 | 692 459.00 |
CF Disponibilités | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 592.00 | 22 142.00 | 1 825 451.00 | 1 847 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 725 266.00 | 8 850 202.00 | 3 875 064.00 | 12 725 266.00 |
CU Autres participations | 409 161.00 | 409 005.00 | 156.00 | 409 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 000.00 | 342 000.00 | | 342 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DH Report à nouveau | -270 854.00 | -434 549.00 | | -270 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 184.00 | 163 695.00 | | -280 184.00 |
DK Provisions réglementées | 330 551.00 | 356 211.00 | | 330 551.00 |
DL TOTAL (I) | 156 723.00 | 462 567.00 | | 156 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 308.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 005 056.00 | 2 007 097.00 | | 2 005 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 080.00 | 1 125 974.00 | | 1 368 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 219.00 | 299 911.00 | | 343 219.00 |
EA Autres dettes | 1 986.00 | 3 129.00 | | 1 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 718 340.00 | 3 444 418.00 | | 3 718 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 875 064.00 | 3 906 985.00 | | 3 875 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 040.00 | | 173 040.00 | 173 040.00 |
FD Production vendue biens | 1 955 794.00 | 2 501 589.00 | 4 457 383.00 | 1 955 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 128 834.00 | 2 501 589.00 | 4 630 422.00 | 2 128 834.00 |
FM Production stockée | | | 5 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 773 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 982 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 403 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 868.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 001 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 130.00 | 1 428.00 | | 11 130.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 723.00 | 568 059.00 | | 58 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 853.00 | 569 488.00 | | 69 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 926.00 | 320 845.00 | | 2 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 064.00 | 11 211.00 | | 33 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 990.00 | 332 060.00 | | 35 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 864.00 | 237 428.00 | | 33 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 593.00 | | | 63 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 844 351.00 | 5 813 962.00 | | 4 844 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 124 535.00 | 5 650 267.00 | | 5 124 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -280 184.00 | 163 695.00 | | -280 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 833 837.00 | | 43 836.00 | 10 833 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 877 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 968 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 412.00 | | | 500 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 924 265.00 | | 43 836.00 | 9 924 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 161.00 | | | 409 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 203 897.00 | | | 8 203 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 200 674.00 | | | 8 200 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 090 050.00 | | | 4 090 050.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 356 211.00 | 33 064.00 | 58 723.00 | 356 211.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 215 158.00 | | | 215 158.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 536.00 | 14 868.00 | 14 536.00 | 14 536.00 |
6T Sur comptes clients | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 645 974.00 | 14 868.00 | 14 536.00 | 645 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 002 184.00 | 47 932.00 | 73 260.00 | 1 002 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 005 056.00 | | 2 005 056.00 | 2 005 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 080.00 | 1 368 080.00 | | 1 368 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 381.00 | 127 381.00 | | 127 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 327.00 | 123 327.00 | | 123 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 593.00 | 63 593.00 | | 63 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
UX Autres créances clients | 684 684.00 | | | 684 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93 619.00 | | | 93 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
VB T. V. A. | 116 800.00 | | | 116 800.00 |
VC Groupe et associés | 481 629.00 | | | 481 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 918.00 | 28 918.00 | | 28 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 095.00 | 1 386 402.00 | 7 693.00 | 1 394 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 718 340.00 | 1 713 285.00 | 2 005 056.00 | 3 718 340.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |