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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
AH Fonds commercial | 497 189.00 | 215 158.00 | 282 031.00 | 497 189.00 |
AN Terrains | 215 421.00 | 47 523.00 | 167 898.00 | 215 421.00 |
AP Constructions | 3 022 998.00 | 2 536 446.00 | 486 552.00 | 3 022 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 136 904.00 | 5 954 466.00 | 1 182 438.00 | 7 136 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 940.00 | 36 863.00 | 5 077.00 | 41 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 326 836.00 | 9 202 685.00 | 2 124 151.00 | 11 326 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 533 311.00 | 11 441.00 | 521 870.00 | 533 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 712.00 | | 63 712.00 | 63 712.00 |
BT Marchandises | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 301.00 | 108 584.00 | 941 717.00 | 1 050 301.00 |
BZ Autres créances | 122 766.00 | | 122 766.00 | 122 766.00 |
CF Disponibilités | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 103.00 | 120 025.00 | 1 671 078.00 | 1 791 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 117 939.00 | 9 322 710.00 | 3 795 229.00 | 13 117 939.00 |
CU Autres participations | 409 161.00 | 409 005.00 | 156.00 | 409 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 290 865.00 | 1 290 865.00 | | 1 290 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DG Autres réserves | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
DH Report à nouveau | -60 081.00 | | | -60 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 458.00 | -60 081.00 | | 129 458.00 |
DK Provisions réglementées | 284 246.00 | 311 762.00 | | 284 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 883.00 | 1 577 941.00 | | 1 679 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 573.00 | 504 968.00 | | 668 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 916.00 | 1 550 804.00 | | 1 192 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 038.00 | 424 635.00 | | 243 038.00 |
EA Autres dettes | 10 818.00 | 3 598.00 | | 10 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 115 346.00 | 2 484 005.00 | | 2 115 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 795 229.00 | 4 061 947.00 | | 3 795 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 56 761.00 | 56 761.00 | |
FD Production vendue biens | 1 905 492.00 | 3 730 868.00 | 5 636 360.00 | 1 905 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 905 492.00 | 3 787 629.00 | 5 693 121.00 | 1 905 492.00 |
FM Production stockée | | | -15 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 708 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 873 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 751.00 | |
GE Autres charges | | | 1 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 693 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 281.00 | 51 307.00 | | 44 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 281.00 | 51 307.00 | | 44 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 808.00 | 2 505.00 | | 1 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 765.00 | 32 518.00 | | 16 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 572.00 | 35 023.00 | | 18 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 708.00 | 16 284.00 | | 25 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 455.00 | 74 812.00 | | -95 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 753 223.00 | 5 828 943.00 | | 5 753 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 623 765.00 | 5 889 024.00 | | 5 623 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 458.00 | -60 081.00 | | 129 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 983 609.00 | | 343 226.00 | 10 983 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 326 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 417 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 412.00 | | | 500 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 074 036.00 | | 343 226.00 | 10 074 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 161.00 | | | 409 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 383 870.00 | 194 652.00 | | 8 383 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 380 647.00 | 194 652.00 | | 8 380 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 409 005.00 | | | 409 005.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 311 762.00 | 16 765.00 | 44 281.00 | 311 762.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 215 158.00 | | | 215 158.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 965.00 | 11 441.00 | 13 965.00 | 13 965.00 |
6T Sur comptes clients | 7 274.00 | 101 310.00 | | 7 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 054 407.00 | 112 751.00 | 13 965.00 | 1 054 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 366 169.00 | 129 516.00 | 58 246.00 | 1 366 169.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 504 968.00 | | 504 968.00 | 504 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 916.00 | 1 192 916.00 | | 1 192 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 861.00 | 119 861.00 | | 119 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 745.00 | 105 745.00 | | 105 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
UX Autres créances clients | 935 726.00 | 935 726.00 | | 935 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 575.00 | | 114 575.00 | 114 575.00 |
VB T. V. A. | 112 520.00 | 112 520.00 | | 112 520.00 |
VI Groupe et associés | 163 606.00 | 163 606.00 | | 163 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 157.00 | 1 070 582.00 | 114 575.00 | 1 185 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 346.00 | 1 610 378.00 | 504 968.00 | 2 115 346.00 |