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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 154 003.00 | | 154 003.00 | 154 003.00 |
AP Constructions | 3 038 065.00 | 290 370.00 | 2 747 695.00 | 3 038 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 394.00 | 107 394.00 | | 107 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 048.00 | 116 048.00 | | 116 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 844 161.00 | 513 811.00 | 3 330 350.00 | 3 844 161.00 |
BT Marchandises | 442 602.00 | | 442 602.00 | 442 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 711.00 | | 81 711.00 | 81 711.00 |
BZ Autres créances | 1 722 110.00 | | 1 722 110.00 | 1 722 110.00 |
CF Disponibilités | 610 752.00 | | 610 752.00 | 610 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 859 169.00 | | 2 859 169.00 | 2 859 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 703 329.00 | 513 811.00 | 6 189 518.00 | 6 703 329.00 |
CU Autres participations | 412 663.00 | | 412 663.00 | 412 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 2 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 660 076.00 | 559 048.00 | | 660 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 115 394.00 | 159 028.00 | | 1 115 394.00 |
DL TOTAL (I) | 2 435 469.00 | 1 320 076.00 | | 2 435 469.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 745 048.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 745 048.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 305 853.00 | 3 050 957.00 | | 2 305 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 328.00 | 1 090 056.00 | | 864 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 630.00 | 27 000.00 | | 53 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 642.00 | 335 478.00 | | 448 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 035.00 | 149 824.00 | | 56 035.00 |
EA Autres dettes | 561.00 | | | 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 729 049.00 | 4 653 315.00 | | 3 729 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 189 518.00 | 6 718 438.00 | | 6 189 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 066.00 | 2 387 473.00 | | 1 584 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 951 715.00 | | 892 446.00 | 2 951 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 844 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 415 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 523 080.00 | | 892 430.00 | 2 523 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 636.00 | | 16.00 | 428 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 908.00 | 151 903.00 | | 361 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 908.00 | 151 903.00 | | 361 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 745 048.00 | 25 000.00 | 745 048.00 | 745 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745 048.00 | 25 000.00 | 745 048.00 | 745 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 745 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 507.00 | 67 507.00 | | 67 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 642.00 | 448 642.00 | | 448 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 81 711.00 | | | 81 711.00 |
VB T. V. A. | 88 004.00 | | | 88 004.00 |
VC Groupe et associés | 1 592 056.00 | | | 1 592 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 305 797.00 | 160 813.00 | 679 892.00 | 2 305 797.00 |
VI Groupe et associés | 796 821.00 | 796 821.00 | | 796 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 745 161.00 | | | 745 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 226.00 | | | 39 226.00 |
VP Divers | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 938.00 | 23 938.00 | | 23 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 820 815.00 | 1 805 815.00 | 15 000.00 | 1 820 815.00 |
VW T.V.A. | 32 097.00 | 32 097.00 | | 32 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 675 420.00 | 1 530 436.00 | 679 892.00 | 3 675 420.00 |