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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 282 166.00 | | 1 282 166.00 | 1 282 166.00 |
AP Constructions | 4 701 319.00 | 874 365.00 | 3 826 954.00 | 4 701 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 394.00 | 83 394.00 | | 83 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 623 432.00 | 463 562.00 | 1 159 870.00 | 1 623 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 119 035.00 | 1 421 321.00 | 6 697 715.00 | 8 119 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 904.00 | | 41 904.00 | 41 904.00 |
BZ Autres créances | 1 574 125.00 | | 1 574 125.00 | 1 574 125.00 |
CF Disponibilités | 640 336.00 | | 640 336.00 | 640 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 260 245.00 | | 2 260 245.00 | 2 260 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 379 280.00 | 1 421 321.00 | 8 957 960.00 | 10 379 280.00 |
CU Autres participations | 412 663.00 | | 412 663.00 | 412 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 254 395.00 | 1 250 489.00 | | 1 254 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 200.00 | 503 906.00 | | 257 200.00 |
DL TOTAL (I) | 2 171 595.00 | 2 414 395.00 | | 2 171 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 007 169.00 | 3 833 759.00 | | 5 007 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670 299.00 | 1 106 018.00 | | 1 670 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 851.00 | 17 561.00 | | 48 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 807.00 | 69 255.00 | | 34 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 982.00 | 23 346.00 | | 18 982.00 |
EA Autres dettes | 6 256.00 | 5 304.00 | | 6 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 786 365.00 | 5 055 243.00 | | 6 786 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 957 960.00 | 7 469 638.00 | | 8 957 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 196 176.00 | 1 558 357.00 | | 2 196 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 368.00 | | 766 368.00 | 766 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 368.00 | | 766 368.00 | 766 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 282.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 513.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158 282.00 | 162 271.00 | | 158 282.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 257.00 | 1 024.00 | | 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 557.00 | 51 855.00 | | 68 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 420.00 | 1 167 710.00 | | 1 229 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 220.00 | 663 805.00 | | 972 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 200.00 | 503 906.00 | | 257 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 246.00 | | | 29 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 243 017.00 | | 2 500 018.00 | 6 243 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624 000.00 | 8 119 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624 000.00 | 7 690 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 814 311.00 | | 2 500 000.00 | 5 814 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 707.00 | | 18.00 | 428 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 808.00 | 375 513.00 | 24 000.00 | 1 069 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 808.00 | 375 513.00 | 24 000.00 | 1 069 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 953.00 | 72 953.00 | | 72 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 807.00 | 34 807.00 | | 34 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 904.00 | 41 904.00 | | 41 904.00 |
VB T. V. A. | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VC Groupe et associés | 1 556 624.00 | 1 556 624.00 | | 1 556 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 012 437.00 | 422 249.00 | 1 741 086.00 | 5 012 437.00 |
VI Groupe et associés | 1 597 346.00 | 1 597 346.00 | | 1 597 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 726 594.00 | | | 726 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 909.00 | 1 619 909.00 | 15 000.00 | 1 634 909.00 |
VW T.V.A. | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 742 856.00 | 2 152 668.00 | 1 741 086.00 | 6 742 856.00 |