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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 682 166.00 | | 682 166.00 | 682 166.00 |
AP Constructions | 3 401 319.00 | 649 591.00 | 2 751 729.00 | 3 401 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 394.00 | 107 394.00 | | 107 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 623 432.00 | 312 823.00 | 1 310 608.00 | 1 623 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 243 017.00 | 1 069 808.00 | 5 173 210.00 | 6 243 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 954.00 | | 62 954.00 | 62 954.00 |
BZ Autres créances | 1 559 212.00 | | 1 559 212.00 | 1 559 212.00 |
CF Disponibilités | 667 364.00 | | 667 364.00 | 667 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 296 428.00 | | 2 296 428.00 | 2 296 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 539 446.00 | 1 069 808.00 | 7 469 638.00 | 8 539 446.00 |
CU Autres participations | 412 663.00 | | 412 663.00 | 412 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 250 489.00 | 1 031 270.00 | | 1 250 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 906.00 | 819 220.00 | | 503 906.00 |
DL TOTAL (I) | 2 414 395.00 | 2 510 489.00 | | 2 414 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 833 759.00 | 4 164 671.00 | | 3 833 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106 018.00 | 862 252.00 | | 1 106 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 561.00 | 19 990.00 | | 17 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 255.00 | 61 865.00 | | 69 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 346.00 | 253 637.00 | | 23 346.00 |
EA Autres dettes | 5 304.00 | 2 367.00 | | 5 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 055 243.00 | 5 364 782.00 | | 5 055 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 469 638.00 | 7 875 271.00 | | 7 469 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 558 357.00 | 1 531 039.00 | | 1 558 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 047 729.00 | | 195 289.00 | 6 047 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 243 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 814 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 619 042.00 | | 195 269.00 | 5 619 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 687.00 | | 20.00 | 428 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 638.00 | 312 170.00 | | 757 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 638.00 | 312 170.00 | | 757 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 454.00 | 71 454.00 | | 71 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 255.00 | 69 255.00 | | 69 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 954.00 | 62 954.00 | | 62 954.00 |
VB T. V. A. | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VC Groupe et associés | 1 541 398.00 | 1 541 398.00 | | 1 541 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 833 690.00 | 336 804.00 | 1 407 127.00 | 3 833 690.00 |
VI Groupe et associés | 1 034 564.00 | 1 034 564.00 | | 1 034 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 843.00 | | | 330 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 065.00 | 1 629 065.00 | 15 000.00 | 1 644 065.00 |
VW T.V.A. | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 037 682.00 | 1 540 796.00 | 1 407 127.00 | 5 037 682.00 |