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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | -4.00 | |
AN Terrains | 1 282 166.00 | | 1 282 166.00 | 1 282 166.00 |
AP Constructions | 4 701 319.00 | 1 109 431.00 | 3 591 888.00 | 4 701 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 494.00 | 88 474.00 | 71 020.00 | 159 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 623 432.00 | 614 300.00 | 1 009 132.00 | 1 623 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 195 152.00 | 1 812 205.00 | 6 382 947.00 | 8 195 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 631.00 | | 55 631.00 | 55 631.00 |
BZ Autres créances | 1 754 235.00 | | 1 754 235.00 | 1 754 235.00 |
CF Disponibilités | 718 028.00 | | 718 028.00 | 718 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 537 670.00 | | 2 537 670.00 | 2 537 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 732 823.00 | 1 812 205.00 | 8 920 618.00 | 10 732 823.00 |
CU Autres participations | 412 663.00 | | 412 663.00 | 412 663.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 311 595.00 | 1 254 395.00 | | 1 311 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 688.00 | 257 200.00 | | 261 688.00 |
DL TOTAL (I) | 2 233 283.00 | 2 171 595.00 | | 2 233 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 590 208.00 | 5 007 169.00 | | 4 590 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 697 997.00 | 1 670 299.00 | | 1 697 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 033.00 | 48 851.00 | | 18 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 064.00 | 34 807.00 | | 38 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 770.00 | 18 982.00 | | 334 770.00 |
EA Autres dettes | 8 263.00 | 6 256.00 | | 8 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 687 335.00 | 6 786 365.00 | | 6 687 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 920 618.00 | 8 957 960.00 | | 8 920 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 521 416.00 | 2 196 176.00 | | 2 521 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 119 035.00 | | 152 217.00 | 8 119 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 100.00 | 8 195 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 100.00 | 7 766 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 690 311.00 | | 152 200.00 | 7 690 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 725.00 | | 17.00 | 428 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 321.00 | 390 884.00 | | 1 421 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421 321.00 | 390 884.00 | | 1 421 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 520.00 | 72 520.00 | | 72 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 064.00 | 38 064.00 | | 38 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 312 016.00 | 312 016.00 | | 312 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 631.00 | 55 631.00 | | 55 631.00 |
VB T. V. A. | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VC Groupe et associés | 1 741 651.00 | 1 741 651.00 | | 1 741 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 590 142.00 | 424 223.00 | 1 771 393.00 | 4 590 142.00 |
VI Groupe et associés | 1 625 477.00 | 1 625 477.00 | | 1 625 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 834 642.00 | 1 819 642.00 | 15 000.00 | 1 834 642.00 |
VW T.V.A. | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 669 302.00 | 2 503 383.00 | 1 771 393.00 | 6 669 302.00 |