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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 715.00 | | 109 715.00 | 109 715.00 |
AP Constructions | 4 552 293.00 | 397 755.00 | 4 154 538.00 | 4 552 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 394.00 | 107 394.00 | | 107 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 048.00 | 116 048.00 | | 116 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 168.00 | | 41 168.00 | 41 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 355 286.00 | 621 197.00 | 4 734 089.00 | 5 355 286.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 934.00 | | 57 934.00 | 57 934.00 |
BZ Autres créances | 336 424.00 | | 336 424.00 | 336 424.00 |
CF Disponibilités | 1 866 633.00 | | 1 866 633.00 | 1 866 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 754.00 | | 2 271 754.00 | 2 271 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 627 040.00 | 621 197.00 | 7 005 843.00 | 7 627 040.00 |
CU Autres participations | 412 663.00 | | 412 663.00 | 412 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 775 469.00 | 660 076.00 | | 1 775 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 200.00 | 1 115 394.00 | | -144 200.00 |
DL TOTAL (I) | 2 291 270.00 | 2 435 469.00 | | 2 291 270.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 947 840.00 | 2 305 853.00 | | 3 947 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 531.00 | 864 328.00 | | 505 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 53 630.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 777.00 | 448 642.00 | | 129 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 857.00 | 56 035.00 | | 130 857.00 |
EA Autres dettes | 569.00 | 561.00 | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 714 574.00 | 3 729 049.00 | | 4 714 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 005 843.00 | 6 189 518.00 | | 7 005 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 140.00 | 1 584 066.00 | | 1 034 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 844 161.00 | | 2 441 185.00 | 3 844 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 930 060.00 | 5 355 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 930 060.00 | 4 926 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 415 509.00 | | 2 441 168.00 | 3 415 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 652.00 | | 17.00 | 428 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 811.00 | 196 102.00 | 88 717.00 | 513 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 811.00 | 196 102.00 | 88 717.00 | 513 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 372.00 | 74 372.00 | | 74 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 777.00 | 129 777.00 | | 129 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 934.00 | | | 57 934.00 |
VB T. V. A. | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
VC Groupe et associés | 269 283.00 | | | 269 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 947 840.00 | 267 406.00 | 1 112 966.00 | 3 947 840.00 |
VI Groupe et associés | 431 158.00 | 431 158.00 | | 431 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 432 000.00 | | | 2 432 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 791 178.00 | | | 791 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 929.00 | | | 47 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 448.00 | 402 448.00 | 15 000.00 | 417 448.00 |
VW T.V.A. | 127 016.00 | 127 016.00 | | 127 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 714 574.00 | 1 034 140.00 | 1 112 966.00 | 4 714 574.00 |