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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 947.00 | 68 457.00 | 103 490.00 | 171 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 240.00 | 244 852.00 | 134 389.00 | 379 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 735.00 | | 158 735.00 | 158 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 922.00 | 313 309.00 | 396 613.00 | 709 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 327 420.00 | | 4 327 420.00 | 4 327 420.00 |
BZ Autres créances | 483 809.00 | | 483 809.00 | 483 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 739 499.00 | | 4 739 499.00 | 4 739 499.00 |
CF Disponibilités | 1 567 211.00 | | 1 567 211.00 | 1 567 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 614.00 | | 211 614.00 | 211 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 330 582.00 | | 11 330 582.00 | 11 330 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 040 504.00 | 313 309.00 | 11 727 195.00 | 12 040 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
DG Autres réserves | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
DH Report à nouveau | 5 193 737.00 | | | 5 193 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 828 792.00 | | | 1 828 792.00 |
DL TOTAL (I) | 7 110 875.00 | | | 7 110 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739.00 | | | 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 095.00 | | | 692 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 261.00 | | | 795 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 021 865.00 | | | 2 021 865.00 |
EA Autres dettes | 141 969.00 | | | 141 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 964 390.00 | | | 964 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 616 319.00 | | | 4 616 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 727 195.00 | | | 11 727 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 602 755.00 | | | 4 602 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 739.00 | | | 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 918 334.00 | 169 371.00 | 12 087 705.00 | 11 918 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 918 334.00 | 169 371.00 | 12 087 705.00 | 11 918 334.00 |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 087 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 394 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 227 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 625 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 605.00 | |
GE Autres charges | | | 8 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 700 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 386 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 974.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 417 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 401 442.00 | | | 401 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 937.00 | | | 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937.00 | | | 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 596 979.00 | | | 596 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 131 298.00 | | | 12 131 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 302 506.00 | | | 10 302 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 828 792.00 | | | 1 828 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 346.00 | | 130 915.00 | 739 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 339.00 | 709 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 156 842.00 | 171 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 497.00 | 379 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 751.00 | | 91 038.00 | 237 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 250.00 | | 39 487.00 | 343 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 345.00 | | 390.00 | 158 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 105.00 | 56 605.00 | 159 402.00 | 416 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 945.00 | 13 354.00 | 156 842.00 | 211 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 160.00 | 43 251.00 | 2 560.00 | 204 160.00 |