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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 947.00 | 108 341.00 | 63 606.00 | 171 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 046.00 | 247 259.00 | 194 787.00 | 442 046.00 |
AX Avances et acomptes | 160 039.00 | | 160 039.00 | 160 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 256.00 | | 156 256.00 | 156 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 288.00 | 355 600.00 | 574 688.00 | 930 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 967 856.00 | | 3 967 856.00 | 3 967 856.00 |
BZ Autres créances | 880 236.00 | | 880 236.00 | 880 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 837 875.00 | | 3 837 875.00 | 3 837 875.00 |
CF Disponibilités | 1 573 590.00 | | 1 573 590.00 | 1 573 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 286.00 | | 238 286.00 | 238 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 501 482.00 | | 10 501 482.00 | 10 501 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 431 771.00 | 355 600.00 | 11 076 171.00 | 11 431 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
DG Autres réserves | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
DH Report à nouveau | 7 022 529.00 | | | 7 022 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 881.00 | | | 601 881.00 |
DL TOTAL (I) | 7 712 760.00 | | | 7 712 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 337.00 | | | 411 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 711.00 | | | 568 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 387 497.00 | | | 1 387 497.00 |
EA Autres dettes | 86 440.00 | | | 86 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 909 427.00 | | | 909 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 363 411.00 | | | 3 363 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 076 171.00 | | | 11 076 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 349 847.00 | | | 3 349 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FG Production vendue services | 9 185 745.00 | 72 976.00 | 9 258 721.00 | 9 185 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 185 762.00 | 72 976.00 | 9 258 738.00 | 9 185 762.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 258 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 783 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 028 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 481 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 261.00 | |
GE Autres charges | | | 6 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 713 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 699.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 295 389.00 | | | 295 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 010.00 | | | 58 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 010.00 | | | 61 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 645.00 | | | 59 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 833.00 | | | 32 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 352 822.00 | | | 9 352 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 750 938.00 | | | 8 750 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 884.00 | | | 601 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 922.00 | | 274 815.00 | 709 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 478.00 | 158 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 440.00 | 930 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 910.00 | 602 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 947.00 | | | 171 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 240.00 | | 274 815.00 | 319 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 135.00 | | | 158 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 309.00 | 94 261.00 | 51 970.00 | 313 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 457.00 | 39 884.00 | | 68 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 852.00 | 54 378.00 | 51 970.00 | 244 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 564.00 | | 13 564.00 | 13 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 711.00 | 568 711.00 | | 568 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 766.00 | 247 766.00 | | 247 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 950.00 | 270 950.00 | | 270 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 440.00 | 86 440.00 | | 86 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 909 427.00 | 909 427.00 | | 909 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 256.00 | | | 156 256.00 |
UX Autres créances clients | 3 962 356.00 | | | 3 962 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138 433.00 | | | 138 433.00 |
VB T. V. A. | 93 774.00 | | | 93 774.00 |
VI Groupe et associés | 397 773.00 | 397 773.00 | | 397 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 602 029.00 | | | 602 029.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 831.00 | 77 831.00 | | 77 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 286.00 | | | 238 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 242 634.00 | 5 086 378.00 | 156 256.00 | 5 242 634.00 |
VW T.V.A. | 790 951.00 | 790 951.00 | | 790 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 363 411.00 | 3 349 847.00 | 13 564.00 | 3 363 411.00 |