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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 947.00 | 145 418.00 | 26 530.00 | 171 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 340.00 | 328 236.00 | 440 104.00 | 768 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 256.00 | | 156 256.00 | 156 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 544.00 | 473 654.00 | 622 890.00 | 1 096 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 596 241.00 | | 2 596 241.00 | 2 596 241.00 |
BZ Autres créances | 332 560.00 | | 332 560.00 | 332 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 404 586.00 | | 5 404 586.00 | 5 404 586.00 |
CF Disponibilités | 1 779 817.00 | | 1 779 817.00 | 1 779 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 453.00 | | 245 453.00 | 245 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 358 999.00 | | 10 358 999.00 | 10 358 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 455 543.00 | 473 654.00 | 10 981 889.00 | 11 455 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
DG Autres réserves | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
DH Report à nouveau | 7 624 413.00 | | | 7 624 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 899.00 | | | 579 899.00 |
DL TOTAL (I) | 8 292 658.00 | | | 8 292 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 296.00 | | | 278 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 569.00 | | | 697 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101 902.00 | | | 1 101 902.00 |
EA Autres dettes | 113 050.00 | | | 113 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 498 413.00 | | | 498 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 689 230.00 | | | 2 689 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 981 889.00 | | | 10 981 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 675 666.00 | | | 2 675 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 559 969.00 | 143 383.00 | 9 703 351.00 | 9 559 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 559 968.00 | 143 383.00 | 9 703 351.00 | 9 559 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 712 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 507 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 676 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 511 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 054.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 117 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 823.00 | |
GN Différences positives de change | | | 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 323 476.00 | | | 323 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 270.00 | | | 35 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 270.00 | | | 35 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 626.00 | | | 35 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 626.00 | | | 35 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355.00 | | | -355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 219.00 | | | 30 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 765 166.00 | | | 9 765 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 185 268.00 | | | 9 185 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 899.00 | | | 579 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 289.00 | | 326 294.00 | 930 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 039.00 | 1 096 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 039.00 | 768 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 947.00 | | | 171 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 085.00 | | 326 294.00 | 602 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 256.00 | | | 156 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 600.00 | 118 054.00 | | 355 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 341.00 | 37 077.00 | | 108 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 259.00 | 80 977.00 | | 247 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 564.00 | | 13 564.00 | 13 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 569.00 | 697 569.00 | | 697 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 909.00 | 245 909.00 | | 245 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 589.00 | 266 589.00 | | 266 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 050.00 | 113 050.00 | | 113 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 498 413.00 | 498 413.00 | | 498 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 256.00 | | 156 256.00 | 156 256.00 |
UX Autres créances clients | 2 596 241.00 | 2 596 241.00 | | 2 596 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 712.00 | 41 912.00 | | 41 712.00 |
VB T. V. A. | 84 335.00 | 84 335.00 | | 84 335.00 |
VI Groupe et associés | 264 732.00 | 264 732.00 | | 264 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 513.00 | 193 513.00 | | 193 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 557.00 | 66 551.00 | | 66 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 453.00 | 245 453.00 | | 245 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 330 511.00 | 3 174 254.00 | 156 256.00 | 3 330 511.00 |
VW T.V.A. | 522 847.00 | 522 847.00 | | 522 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 689 230.00 | 2 675 666.00 | 13 564.00 | 2 689 230.00 |