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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 947.00 | 171 947.00 | | 171 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 734.00 | 351 159.00 | 378 575.00 | 729 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 157.00 | | 191 157.00 | 191 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 838.00 | 523 106.00 | 1 905 732.00 | 2 428 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 340 786.00 | | 2 340 786.00 | 2 340 786.00 |
BZ Autres créances | 404 416.00 | | 404 416.00 | 404 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 461 553.00 | | 2 461 553.00 | 2 461 553.00 |
CF Disponibilités | 1 416 244.00 | | 1 416 244.00 | 1 416 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 305.00 | | 236 305.00 | 236 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 859 303.00 | | 6 859 303.00 | 6 859 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 288 141.00 | 523 106.00 | 8 765 035.00 | 9 288 141.00 |
CU Autres participations | 1 336 000.00 | | 1 336 000.00 | 1 336 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
DG Autres réserves | 4 217 550.00 | | | 4 217 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 783.00 | | | 274 783.00 |
DL TOTAL (I) | 4 567 442.00 | | | 4 567 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 587.00 | | | 1 301 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 763.00 | | | 44 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 393.00 | | | 535 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 691 210.00 | | | 1 691 210.00 |
EA Autres dettes | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 602 030.00 | | | 602 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 197 593.00 | | | 4 197 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 765 035.00 | | | 8 765 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 884 029.00 | | | 2 884 029.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
FG Production vendue services | 9 252 876.00 | 95 281.00 | 9 348 157.00 | 9 252 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 255 098.00 | 95 281.00 | 9 350 380.00 | 9 255 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 468 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 974 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 700 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 864 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 542.00 | |
GE Autres charges | | | 5 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 187 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 851.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 158.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 037.00 | | | 64 037.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 683 044.00 | | | 683 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 352.00 | | | 32 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 352.00 | | | 32 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 808.00 | | | 148 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 808.00 | | | 148 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 456.00 | | | -116 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 912.00 | | | -108 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 512 032.00 | | | 9 512 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 237 248.00 | | | 9 237 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 783.00 | | | 274 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 544.00 | | 1 389 384.00 | 1 096 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 527 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 090.00 | 2 428 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 090.00 | 729 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 947.00 | | | 171 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 340.00 | | 18 483.00 | 768 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 256.00 | | 1 370 901.00 | 156 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 654.00 | 106 542.00 | 57 090.00 | 473 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 418.00 | 26 530.00 | | 145 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 236.00 | 80 012.00 | 57 090.00 | 328 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 564.00 | | 13 564.00 | 13 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 393.00 | 535 393.00 | | 535 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 607.00 | 207 607.00 | | 207 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 938 270.00 | 938 270.00 | | 938 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 602 030.00 | 602 030.00 | | 602 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 157.00 | | 191 157.00 | 191 157.00 |
UX Autres créances clients | 2 340 786.00 | 2 340 786.00 | | 2 340 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VB T. V. A. | 109 486.00 | 109 486.00 | | 109 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 301 587.00 | 1 587.00 | 1 300 000.00 | 1 301 587.00 |
VI Groupe et associés | 31 199.00 | 31 199.00 | | 31 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 666.00 | | | 1 300 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 287 008.00 | 287 008.00 | | 287 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 449.00 | 42 449.00 | | 42 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 305.00 | 236 305.00 | | 236 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 172 664.00 | 2 981 507.00 | 191 157.00 | 3 172 664.00 |
VW T.V.A. | 502 884.00 | 502 884.00 | | 502 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 197 593.00 | 2 884 029.00 | 1 313 564.00 | 4 197 593.00 |