| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 947.00 | 171 947.00 | | 171 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 027.00 | 421 543.00 | 320 484.00 | 742 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 612.00 | | 197 612.00 | 197 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 498 067.00 | 593 490.00 | 1 904 577.00 | 2 498 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 094 193.00 | | 3 094 193.00 | 3 094 193.00 |
BZ Autres créances | 269 380.00 | | 269 380.00 | 269 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 464 256.00 | | 2 464 256.00 | 2 464 256.00 |
CF Disponibilités | 3 340 417.00 | | 3 340 417.00 | 3 340 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 354.00 | | 212 354.00 | 212 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 380 599.00 | | 9 380 599.00 | 9 380 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 878 666.00 | 593 490.00 | 11 285 176.00 | 11 878 666.00 |
CU Autres participations | 1 386 491.00 | | 1 386 491.00 | 1 386 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
DG Autres réserves | 4 217 550.00 | | | 4 217 550.00 |
DH Report à nouveau | 274 783.00 | | | 274 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943 107.00 | | | 943 107.00 |
DL TOTAL (I) | 5 510 549.00 | | | 5 510 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 801 587.00 | | | 2 801 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 113.00 | | | 263 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 525.00 | | | 554 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 312 390.00 | | | 1 312 390.00 |
EA Autres dettes | 37 538.00 | | | 37 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 805 474.00 | | | 805 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 774 627.00 | | | 5 774 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 285 176.00 | | | 11 285 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 608 770.00 | | | 4 608 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FG Production vendue services | 7 598 053.00 | 15 681.00 | 7 613 734.00 | 7 598 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 598 071.00 | 15 681.00 | 7 613 752.00 | 7 598 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 780 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 218 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 042 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 137 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 361.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 717 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 063 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 983.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 049 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 348 175.00 | | | 348 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 550.00 | | | 45 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 305.00 | | | 152 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 833 563.00 | | | 7 833 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 890 456.00 | | | 6 890 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943 107.00 | | | 943 107.00 |