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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 994.00 | 34 636.00 | 3 358.00 | 37 994.00 |
040 Immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 160.00 | 34 744.00 | 5 416.00 | 40 160.00 |
060 Stock marchandises | 223 459.00 | 21 959.00 | 201 501.00 | 223 459.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 712.00 | 480.00 | 100 232.00 | 100 712.00 |
072 Créances – Autres | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 89 036.00 | | 89 036.00 | 89 036.00 |
084 Disponibilités | 154 021.00 | | 154 021.00 | 154 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 991.00 | | 18 991.00 | 18 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 594 018.00 | 22 439.00 | 571 579.00 | 594 018.00 |
110 Total général Actif | 634 178.00 | 57 182.00 | 576 996.00 | 634 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 314 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 422 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 073.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 576 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 689 518.00 | | | 689 518.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
230 Autres produits | 19 361.00 | | | 19 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 716 960.00 | | | 716 960.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 251 167.00 | | | 251 167.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -52 506.00 | | | -52 506.00 |
242 Autres charges externes. | 258 292.00 | | | 258 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 454.00 | | | 132 454.00 |
252 Charges sociales | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
256 Dotations aux provisions | 22 439.00 | | | 22 439.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 633 051.00 | | | 633 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 908.00 | | | 83 908.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | | | 45.00 |
294 Charges financières | 303.00 | | | 303.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 370.00 | | | 63 370.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 160.00 | | | 40 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 21 959.00 | | | 21 959.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22 439.00 | | | 22 439.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 19 303.00 | | | 19 303.00 |