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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 256.00 | 39 674.00 | 24 582.00 | 64 256.00 |
040 Immobilisations financières | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 500.00 | 39 782.00 | 26 718.00 | 66 500.00 |
060 Stock marchandises | 218 392.00 | 24 369.00 | 194 023.00 | 218 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 943.00 | | 64 943.00 | 64 943.00 |
072 Créances – Autres | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 084.00 | | 20 084.00 | 20 084.00 |
084 Disponibilités | 314 546.00 | | 314 546.00 | 314 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 622 614.00 | 24 369.00 | 598 245.00 | 622 614.00 |
110 Total général Actif | 689 114.00 | 64 151.00 | 624 963.00 | 689 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 403 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 482 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 011.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 202.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 25 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 624 963.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 563 645.00 | | | 563 645.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
230 Autres produits | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 595 864.00 | | | 595 864.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 391.00 | | | 180 391.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
242 Autres charges externes. | 186 192.00 | | | 186 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 962.00 | | | 131 962.00 |
252 Charges sociales | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
256 Dotations aux provisions | 24 369.00 | | | 24 369.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 553 685.00 | | | 553 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 179.00 | | | 42 179.00 |
280 Produits financiers | 113.00 | | | 113.00 |
294 Charges financières | 362.00 | | | 362.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 166.00 | | | 35 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 008.00 | | | 66 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 638.00 | | | 638.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 24 369.00 | | | 24 369.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 369.00 | | | 24 369.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 24 875.00 | | | 24 875.00 |