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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 994.00 | 36 561.00 | 1 432.00 | 37 994.00 |
040 Immobilisations financières | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 188.00 | 36 669.00 | 3 519.00 | 40 188.00 |
060 Stock marchandises | 194 086.00 | 21 265.00 | 172 821.00 | 194 086.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 767.00 | | 98 767.00 | 98 767.00 |
072 Créances – Autres | 13 279.00 | | 13 279.00 | 13 279.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 89 036.00 | | 89 036.00 | 89 036.00 |
084 Disponibilités | 145 804.00 | | 145 804.00 | 145 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 552 162.00 | 21 265.00 | 530 898.00 | 552 162.00 |
110 Total général Actif | 592 351.00 | 57 934.00 | 534 417.00 | 592 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 353 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 439 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 953.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 534 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 585 703.00 | | | 585 703.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
230 Autres produits | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 616 341.00 | | | 616 341.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 590.00 | | | 172 590.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 29 374.00 | | | 29 374.00 |
242 Autres charges externes. | 185 281.00 | | | 185 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 970.00 | | | 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 129.00 | | | 136 129.00 |
252 Charges sociales | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
256 Dotations aux provisions | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
262 Autres charges | 580.00 | | | 580.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 565 937.00 | | | 565 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 404.00 | | | 50 404.00 |
280 Produits financiers | 458.00 | | | 458.00 |
294 Charges financières | 305.00 | | | 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 032.00 | | | 42 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 160.00 | | | 40 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28.00 | | | 28.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 566.00 | | | 118 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 447.00 | | | 56 447.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 21 959.00 | | | 21 959.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 22 439.00 | | | 22 439.00 |