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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 277.00 | 267.00 | 10.00 | 277.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 824.00 | 35 637.00 | 21 187.00 | 56 824.00 |
040 Immobilisations financières | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 286.00 | 35 903.00 | 23 383.00 | 59 286.00 |
060 Stock marchandises | 198 309.00 | 20 037.00 | 178 272.00 | 198 309.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 865.00 | | 63 865.00 | 63 865.00 |
072 Créances – Autres | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 083.00 | | 20 083.00 | 20 083.00 |
084 Disponibilités | 333 676.00 | | 333 676.00 | 333 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 627 201.00 | 20 037.00 | 607 165.00 | 627 201.00 |
110 Total général Actif | 686 488.00 | 55 940.00 | 630 548.00 | 686 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 438 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 504 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 449.00 | |
172 Autres dettes | | | 71 426.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 630 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 463 285.00 | 563 645.00 | | 463 285.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 033.00 | 7 339.00 | | 6 033.00 |
230 Autres produits | 24 373.00 | 24 880.00 | | 24 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 493 691.00 | 595 864.00 | | 493 691.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 413.00 | 180 391.00 | | 134 413.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 084.00 | 11 461.00 | | 20 084.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155 064.00 | 186 192.00 | | 155 064.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 322.00 | 1 167.00 | | 1 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 881.00 | 131 962.00 | | 127 881.00 |
252 Charges sociales | 8 605.00 | 14 533.00 | | 8 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 553.00 | 3 608.00 | | 3 553.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 037.00 | 24 369.00 | | 20 037.00 |
262 Autres charges | 81.00 | 2.00 | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 471 040.00 | 553 685.00 | | 471 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 651.00 | 42 179.00 | | 22 651.00 |
280 Produits financiers | 91.00 | 113.00 | | 91.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
294 Charges financières | 337.00 | 362.00 | | 337.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 834.00 | 6 764.00 | | 3 834.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 821.00 | 35 166.00 | | 21 821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 169.00 | | | 169.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 219.00 | | | 219.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 432.00 | | | 7 432.00 |