| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 813.00 | 36 704.00 | 27 109.00 | 63 813.00 |
040 Immobilisations financières | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 008.00 | 36 812.00 | 29 196.00 | 66 008.00 |
060 Stock marchandises | 229 853.00 | 24 875.00 | 204 978.00 | 229 853.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145 655.00 | | 145 655.00 | 145 655.00 |
072 Créances – Autres | 12 928.00 | | 12 928.00 | 12 928.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 083.00 | | 20 083.00 | 20 083.00 |
084 Disponibilités | 158 468.00 | | 158 468.00 | 158 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 573 881.00 | 24 875.00 | 549 006.00 | 573 881.00 |
110 Total général Actif | 639 889.00 | 61 687.00 | 578 202.00 | 639 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 375 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 447 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 437.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 578 202.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 523 158.00 | | | 523 158.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
230 Autres produits | 21 257.00 | | | 21 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 650 357.00 | | | 650 357.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 644.00 | | | 186 644.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35 768.00 | | | -35 768.00 |
242 Autres charges externes. | 201 254.00 | | | 201 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 980.00 | | | 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 252.00 | | | 133 252.00 |
252 Charges sociales | 16 787.00 | | | 16 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
256 Dotations aux provisions | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 529 941.00 | | | 529 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
280 Produits financiers | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
294 Charges financières | 317.00 | | | 317.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 267.00 | | | 28 267.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 797.00 | | | 797.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 189.00 | | | 40 189.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 197.00 | | | 27 197.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 1.00 | | | 1.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 8.00 | | | 8.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | -6.00 | | | -6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 9.00 | | | 9.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | -24 875.00 | | | -24 875.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |