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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 392.00 | 2 268.00 | 1 124.00 | 3 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 950.00 | 41 696.00 | 4 254.00 | 45 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 942.00 | 43 963.00 | 16 978.00 | 60 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 589.00 | | 199 589.00 | 199 589.00 |
BZ Autres créances | 111 467.00 | | 111 467.00 | 111 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 324 311.00 | | 324 311.00 | 324 311.00 |
CF Disponibilités | 237 470.00 | | 237 470.00 | 237 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 129.00 | | 877 129.00 | 877 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 071.00 | 43 963.00 | 894 108.00 | 938 071.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
DG Autres réserves | 135 148.00 | 204 930.00 | | 135 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 098.00 | 30 219.00 | | 148 098.00 |
DL TOTAL (I) | 293 727.00 | 245 629.00 | | 293 727.00 |
DP Provisions pour risques | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | 8 643.00 | | 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 569.00 | 135 310.00 | | 230 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 162.00 | 288 274.00 | | 363 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 722.00 | 432 927.00 | | 594 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 108.00 | 684 215.00 | | 894 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 722.00 | 432 927.00 | | 594 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | | | 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 760 556.00 | | 1 760 556.00 | 1 760 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 760 556.00 | | 1 760 556.00 | 1 760 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 040.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 468.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 896.00 | 8 151.00 | | 8 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 016.00 | 913.00 | | 1 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 016.00 | 913.00 | | 91 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 33 308.00 | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 435.00 | 33 608.00 | | 46 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 581.00 | -32 695.00 | | 44 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 634.00 | 701.00 | | 26 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 933.00 | 1 601 169.00 | | 1 882 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 835.00 | 1 570 950.00 | | 1 734 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 098.00 | 30 219.00 | | 148 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 248.00 | | 609.00 | 110 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 735.00 | 11 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 916.00 | 60 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 181.00 | 49 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 914.00 | | 609.00 | 52 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 335.00 | | | 57 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 104.00 | 11 040.00 | 4 181.00 | 37 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 104.00 | 11 040.00 | 4 181.00 | 37 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 569.00 | 230 569.00 | | 230 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 380.00 | 142 380.00 | | 142 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 235.00 | 124 235.00 | | 124 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
UX Autres créances clients | 199 589.00 | | | 199 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 032.00 | | | 28 032.00 |
VB T. V. A. | 55 645.00 | | | 55 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
VP Divers | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 948.00 | 315 348.00 | 11 600.00 | 326 948.00 |
VW T.V.A. | 91 234.00 | 91 234.00 | | 91 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 722.00 | 594 722.00 | | 594 722.00 |