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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 392.00 | 3 145.00 | 246.00 | 3 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 833.00 | 46 999.00 | 834.00 | 47 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 798.00 | | 17 798.00 | 17 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 023.00 | 50 145.00 | 18 878.00 | 69 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 706.00 | | 190 706.00 | 190 706.00 |
BZ Autres créances | 81 515.00 | | 81 515.00 | 81 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 324 311.00 | | 324 311.00 | 324 311.00 |
CF Disponibilités | 130 949.00 | | 130 949.00 | 130 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 044.00 | | 735 044.00 | 735 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 067.00 | 50 145.00 | 753 922.00 | 804 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
DG Autres réserves | 185 109.00 | 183 246.00 | | 185 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 632.00 | 56 863.00 | | 14 632.00 |
DL TOTAL (I) | 210 222.00 | 250 590.00 | | 210 222.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 659.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 659.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 117.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 785.00 | 155 760.00 | | 148 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 916.00 | 372 254.00 | | 394 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 701.00 | 528 831.00 | | 543 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 922.00 | 785 080.00 | | 753 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 701.00 | 528 831.00 | | 543 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 117.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 825.00 | | 6 198.00 | 62 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 225.00 | | | 51 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 600.00 | | 6 198.00 | 11 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 747.00 | 1 398.00 | | 48 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 747.00 | 1 398.00 | | 48 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 785.00 | 148 785.00 | | 148 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 748.00 | 136 748.00 | | 136 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 350.00 | 117 350.00 | | 117 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
UX Autres créances clients | 190 706.00 | 190 706.00 | | 190 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VB T. V. A. | 24 308.00 | 24 308.00 | | 24 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 711.00 | 51 711.00 | | 51 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 993.00 | 30 993.00 | | 30 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 582.00 | 297 582.00 | | 297 582.00 |
VW T.V.A. | 109 825.00 | 109 825.00 | | 109 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 701.00 | 543 701.00 | | 543 701.00 |