| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 369.00 | 2 024.00 | 346.00 | 2 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 775.00 | 14 740.00 | 12 035.00 | 26 775.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 899.00 | | 187 899.00 | 187 899.00 |
BZ Autres créances | 208 736.00 | | 208 736.00 | 208 736.00 |
CF Disponibilités | 395 129.00 | | 395 129.00 | 395 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 223.00 | | 793 223.00 | 793 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 998.00 | 14 740.00 | 805 257.00 | 819 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
DG Autres réserves | | 99 741.00 | | |
DH Report à nouveau | -111 306.00 | | | -111 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 622.00 | -211 047.00 | | 6 622.00 |
DL TOTAL (I) | -94 203.00 | -100 825.00 | | -94 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 274.00 | 260 000.00 | | 263 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 459.00 | 190 970.00 | | 359 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 204.00 | 317 751.00 | | 276 204.00 |
EA Autres dettes | 523.00 | | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 460.00 | 768 721.00 | | 899 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 257.00 | 667 896.00 | | 805 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 460.00 | 768 721.00 | | 899 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 094.00 | | 10 534.00 | 63 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 737.00 | 11 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 853.00 | 26 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 117.00 | 15 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 203.00 | | | 50 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 891.00 | | 10 534.00 | 12 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 741.00 | 116.00 | 35 117.00 | 49 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 741.00 | 116.00 | 35 117.00 | 49 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 459.00 | 359 459.00 | | 359 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 032.00 | 107 032.00 | | 107 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 768.00 | 79 768.00 | | 79 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
UX Autres créances clients | 187 899.00 | 187 899.00 | | 187 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VB T. V. A. | 59 376.00 | 59 376.00 | | 59 376.00 |
VC Groupe et associés | 144 541.00 | 144 541.00 | | 144 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 126.00 | 260 126.00 | | 260 126.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 783.00 | 409 783.00 | | 409 783.00 |
VW T.V.A. | 83 477.00 | 83 477.00 | | 83 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 460.00 | 899 460.00 | | 899 460.00 |