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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 392.00 | 2 707.00 | 685.00 | 3 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 833.00 | 46 041.00 | 1 793.00 | 47 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 825.00 | 48 747.00 | 14 078.00 | 62 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 407.00 | | 226 407.00 | 226 407.00 |
BZ Autres créances | 116 529.00 | | 116 529.00 | 116 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 324 311.00 | | 324 311.00 | 324 311.00 |
CF Disponibilités | 99 340.00 | | 99 340.00 | 99 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 002.00 | | 771 002.00 | 771 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 827.00 | 48 747.00 | 785 080.00 | 833 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
DG Autres réserves | 183 246.00 | 135 148.00 | | 183 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 863.00 | 148 098.00 | | 56 863.00 |
DL TOTAL (I) | 250 590.00 | 293 727.00 | | 250 590.00 |
DP Provisions pour risques | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 290.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 760.00 | 230 569.00 | | 155 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 254.00 | 363 162.00 | | 372 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 831.00 | 594 722.00 | | 528 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 080.00 | 894 108.00 | | 785 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 831.00 | 594 722.00 | | 528 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 290.00 | | 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 942.00 | | 1 883.00 | 60 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 342.00 | | 1 883.00 | 49 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 48 747.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 48 747.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 760.00 | 155 760.00 | | 155 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 117.00 | 149 117.00 | | 149 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 366.00 | 127 366.00 | | 127 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
UX Autres créances clients | 226 407.00 | | | 226 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
VB T. V. A. | 25 316.00 | | | 25 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 003.00 | | | 68 003.00 |
VP Divers | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 951.00 | 347 351.00 | 11 600.00 | 358 951.00 |
VW T.V.A. | 90 254.00 | 90 254.00 | | 90 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 831.00 | 528 831.00 | | 528 831.00 |