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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 369.00 | 1 907.00 | 462.00 | 2 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 833.00 | 47 833.00 | | 47 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 891.00 | | 12 891.00 | 12 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 094.00 | 49 741.00 | 13 353.00 | 63 094.00 |
BP En cours de production de services | 16 497.00 | | 16 497.00 | 16 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 554.00 | | 177 554.00 | 177 554.00 |
BZ Autres créances | 192 933.00 | | 192 933.00 | 192 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 264 875.00 | | 264 875.00 | 264 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 542.00 | | 654 542.00 | 654 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 636.00 | 49 741.00 | 667 896.00 | 717 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
DG Autres réserves | 99 741.00 | 185 109.00 | | 99 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 047.00 | 14 632.00 | | -211 047.00 |
DL TOTAL (I) | -100 825.00 | 210 222.00 | | -100 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 970.00 | 148 785.00 | | 190 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 751.00 | 394 916.00 | | 317 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 721.00 | 543 701.00 | | 768 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 896.00 | 753 922.00 | | 667 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 721.00 | 543 701.00 | | 768 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 023.00 | | 17 162.00 | 69 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 488.00 | 12 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 091.00 | 63 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 603.00 | 50 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 225.00 | | 581.00 | 51 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 798.00 | | 16 581.00 | 17 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 145.00 | 1 199.00 | 1 603.00 | 50 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 145.00 | 1 199.00 | 1 603.00 | 50 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 970.00 | 190 970.00 | | 190 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 150.00 | 107 150.00 | | 107 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 124.00 | 113 124.00 | | 113 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
UX Autres créances clients | 177 554.00 | 177 554.00 | | 177 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VB T. V. A. | 30 249.00 | 30 249.00 | | 30 249.00 |
VC Groupe et associés | 149 971.00 | 149 971.00 | | 149 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VP Divers | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 062.00 | 386 062.00 | | 386 062.00 |
VW T.V.A. | 85 910.00 | 85 910.00 | | 85 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 721.00 | 768 721.00 | | 768 721.00 |