| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 006.00 | 1 219.00 | 121 787.00 | 123 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
BZ Autres créances | 358 452.00 | 108 228.00 | 250 224.00 | 358 452.00 |
CF Disponibilités | 18 704.00 | | 18 704.00 | 18 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 903.00 | 108 228.00 | 284 675.00 | 392 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 909.00 | 109 447.00 | 406 462.00 | 515 909.00 |
CR Parts à plus d’un an | 213 176.00 | | | 213 176.00 |
CU Autres participations | 121 787.00 | | 121 787.00 | 121 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 271 796.00 | | | 271 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 745.00 | | | 68 745.00 |
DL TOTAL (I) | 348 957.00 | | | 348 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 940.00 | | | 46 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
EA Autres dettes | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 505.00 | | | 57 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 462.00 | | | 406 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 505.00 | | | 57 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 638.00 | | 138 638.00 | 138 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 638.00 | | 138 638.00 | 138 638.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 976.00 | | | 56 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 469.00 | | | 200 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 723.00 | | | 131 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 745.00 | | | 68 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 006.00 | | | 123 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 787.00 | | | 121 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 228.00 | | | 108 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 228.00 | | | 108 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 228.00 | | | 108 228.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
VB T. V. A. | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VC Groupe et associés | 354 613.00 | | | 354 613.00 |
VI Groupe et associés | 46 940.00 | 46 940.00 | | 46 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 198.00 | 161 021.00 | 213 176.00 | 374 198.00 |
VW T.V.A. | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 505.00 | 57 505.00 | | 57 505.00 |