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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 006.00 | 1 219.00 | 121 787.00 | 123 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BZ Autres créances | 349 340.00 | 108 228.00 | 241 112.00 | 349 340.00 |
CF Disponibilités | 29 556.00 | | 29 556.00 | 29 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 164.00 | 108 228.00 | 270 936.00 | 379 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 171.00 | 109 447.00 | 392 724.00 | 502 171.00 |
CR Parts à plus d’un an | 216 457.00 | | | 216 457.00 |
CU Autres participations | 121 787.00 | | 121 787.00 | 121 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 260 542.00 | | | 260 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 862.00 | | | 65 862.00 |
DL TOTAL (I) | 334 819.00 | | | 334 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 131.00 | | | 49 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 904.00 | | | 57 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 724.00 | | | 392 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 904.00 | | | 57 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 903.00 | | 142 903.00 | 142 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 903.00 | | 142 903.00 | 142 903.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 657.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 657.00 | | | 60 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 899.00 | | | 203 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 037.00 | | | 138 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 862.00 | | | 65 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 006.00 | | | 123 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 787.00 | | | 121 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 228.00 | | | 108 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 228.00 | | | 108 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 228.00 | | | 108 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
UX Autres créances clients | 267.00 | | | 267.00 |
VB T. V. A. | 469.00 | | | 469.00 |
VC Groupe et associés | 347 144.00 | | | 347 144.00 |
VI Groupe et associés | 49 131.00 | 49 131.00 | | 49 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 608.00 | 133 150.00 | 216 457.00 | 349 608.00 |
VW T.V.A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 904.00 | 57 904.00 | | 57 904.00 |