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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 007.00 | 1 286.00 | 121 721.00 | 123 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 848 575.00 | 211 047.00 | 637 529.00 | 848 575.00 |
CF Disponibilités | 143 646.00 | | 143 646.00 | 143 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 221.00 | 211 047.00 | 817 175.00 | 1 028 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 228.00 | 212 333.00 | 938 896.00 | 1 151 228.00 |
CR Parts à plus d’un an | 211 047.00 | | | 211 047.00 |
CU Autres participations | 121 787.00 | 66.00 | 121 721.00 | 121 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 521 000.00 | 284 000.00 | | 521 000.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | 622.00 | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 358.00 | 336 418.00 | | 334 358.00 |
DL TOTAL (I) | 862 206.00 | 627 848.00 | | 862 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 709.00 | 7 347.00 | | 35 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 5 460.00 | | 2 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 161.00 | 73 673.00 | | 38 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 690.00 | 86 480.00 | | 76 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 896.00 | 714 328.00 | | 938 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 690.00 | 86 480.00 | | 76 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 116.00 | 9 057.00 | | 13 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 150.00 | 495 497.00 | | 501 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 792.00 | 159 079.00 | | 166 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 358.00 | 336 418.00 | | 334 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 006.00 | | | 123 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 787.00 | | | 121 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 211 046.00 | | | 211 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 112.00 | | | 211 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 112.00 | | | 211 112.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 709.00 | 35 709.00 | | 35 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 161.00 | 38 161.00 | | 38 161.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848 575.00 | 637 529.00 | 211 047.00 | 848 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 575.00 | 673 529.00 | 211 047.00 | 884 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 690.00 | 76 690.00 | | 76 690.00 |