| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 007.00 | 1 286.00 | 121 721.00 | 123 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 471 826.00 | 211 047.00 | 260 780.00 | 471 826.00 |
CF Disponibilités | 23 712.00 | | 23 712.00 | 23 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 538.00 | 211 047.00 | 320 491.00 | 531 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 545.00 | 212 333.00 | 442 212.00 | 654 545.00 |
CR Parts à plus d’un an | 211 047.00 | | | 211 047.00 |
CU Autres participations | 121 787.00 | 66.00 | 121 721.00 | 121 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 044.00 | 7 650.00 | | 6 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | | 260 542.00 | | |
DH Report à nouveau | -30 863.00 | | | -30 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 320.00 | 65 863.00 | | 442 320.00 |
DL TOTAL (I) | 418 265.00 | 334 820.00 | | 418 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 722.00 | 49 132.00 | | 7 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 4 132.00 | | 3 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 746.00 | 4 641.00 | | 12 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 948.00 | 57 904.00 | | 23 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 213.00 | 392 724.00 | | 442 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 948.00 | 57 904.00 | | 23 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 819.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 493 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496 992.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 992.00 | 203 900.00 | | 694 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 672.00 | 138 037.00 | | 252 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 320.00 | 65 863.00 | | 442 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 006.00 | | | 123 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 787.00 | | | 121 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 228.00 | 102 818.00 | | 108 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 228.00 | 102 884.00 | | 108 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 228.00 | 102 884.00 | | 108 228.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 818.00 | | |
UG ‐ Financières | | 66.00 | | |