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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 007.00 | 1 286.00 | 121 721.00 | 123 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 353 095.00 | 211 047.00 | 142 049.00 | 353 095.00 |
CF Disponibilités | 115 587.00 | | 115 587.00 | 115 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 741.00 | 211 047.00 | 293 695.00 | 504 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 748.00 | 212 333.00 | 415 416.00 | 627 748.00 |
CU Autres participations | 121 787.00 | 66.00 | 121 721.00 | 121 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
DH Report à nouveau | 456.00 | -30 863.00 | | 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 166.00 | 442 320.00 | | 53 166.00 |
DL TOTAL (I) | 391 430.00 | 418 265.00 | | 391 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 308.00 | 7 722.00 | | 5 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 3 480.00 | | 5 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 978.00 | 12 746.00 | | 12 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 986.00 | 23 948.00 | | 23 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 416.00 | 442 213.00 | | 415 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 986.00 | 23 948.00 | | 23 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 381.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 931.00 | 694 992.00 | | 200 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 765.00 | 252 672.00 | | 147 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 166.00 | 442 320.00 | | 53 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 006.00 | | | 123 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 787.00 | | | 121 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 211 046.00 | | | 211 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 112.00 | | | 211 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 112.00 | | | 211 112.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 095.00 | 142 049.00 | 211 047.00 | 353 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 154.00 | 178 108.00 | 211 047.00 | 389 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 986.00 | 23 986.00 | | 23 986.00 |