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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 388.00 | 42 398.00 | 11 990.00 | 54 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 792.00 | 195 871.00 | 44 922.00 | 240 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 525.00 | 238 486.00 | 96 039.00 | 334 525.00 |
BT Marchandises | 2 285 867.00 | 196 381.00 | 2 089 487.00 | 2 285 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 233.00 | 73 936.00 | 575 298.00 | 649 233.00 |
BZ Autres créances | 47 828.00 | | 47 828.00 | 47 828.00 |
CF Disponibilités | 93 577.00 | | 93 577.00 | 93 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 086 415.00 | 270 316.00 | 2 816 099.00 | 3 086 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 420 940.00 | 508 803.00 | 2 912 138.00 | 3 420 940.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 621 840.00 | | | 621 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 037.00 | | | -55 037.00 |
DL TOTAL (I) | 786 803.00 | | | 786 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 276.00 | | | 987 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 912.00 | | | 261 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 804.00 | | | 683 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 758.00 | | | 187 758.00 |
EA Autres dettes | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 125 335.00 | | | 2 125 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 138.00 | | | 2 912 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 035 340.00 | | | 2 035 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329 329.00 | | | 329 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 525.00 | | | 334 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217.00 | | | 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 180.00 | | | 295 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 127.00 | | | 39 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 063.00 | 15 424.00 | | 223 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 845.00 | 15 424.00 | | 222 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 189 905.00 | 8 625.00 | 2 150.00 | 189 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 840.00 | 8 625.00 | 2 150.00 | 263 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 840.00 | 8 625.00 | 2 150.00 | 263 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 804.00 | 683 804.00 | | 683 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 788.00 | 61 788.00 | | 61 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 854.00 | 27 854.00 | | 27 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
UX Autres créances clients | 572 689.00 | | | 572 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 544.00 | | | 76 544.00 |
VB T. V. A. | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987 276.00 | 897 281.00 | 84 931.00 | 987 276.00 |
VI Groupe et associés | 261 912.00 | 261 912.00 | | 261 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 751.00 | | | 75 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
VP Divers | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 098.00 | 706 971.00 | 29 127.00 | 736 098.00 |
VW T.V.A. | 94 654.00 | 94 654.00 | | 94 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 125 335.00 | 2 035 340.00 | 84 931.00 | 2 125 335.00 |