| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 034.00 | 49 357.00 | 5 677.00 | 55 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 934.00 | 194 865.00 | 58 069.00 | 252 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 316.00 | 244 440.00 | 102 876.00 | 347 316.00 |
BT Marchandises | 2 372 553.00 | 238 445.00 | 2 134 109.00 | 2 372 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 865.00 | 79 944.00 | 550 921.00 | 630 865.00 |
BZ Autres créances | 24 315.00 | | 24 315.00 | 24 315.00 |
CF Disponibilités | 165 833.00 | | 165 833.00 | 165 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 317.00 | | 19 317.00 | 19 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 212 884.00 | 318 389.00 | 2 894 495.00 | 3 212 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 560 200.00 | 562 828.00 | 2 997 371.00 | 3 560 200.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 619 285.00 | | | 619 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 036.00 | | | 43 036.00 |
DL TOTAL (I) | 882 321.00 | | | 882 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 508.00 | | | 963 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 356.00 | | | 86 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 882.00 | | | 874 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 304.00 | | | 190 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 115 050.00 | | | 2 115 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 997 371.00 | | | 2 997 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 084 165.00 | | | 2 084 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 907.00 | | | 307 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 556 228.00 | | 10 556 228.00 | 10 556 228.00 |
FG Production vendue services | 547 097.00 | | 547 097.00 | 547 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 103 325.00 | | 11 103 325.00 | 11 103 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 130 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 518 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 906.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 041 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 269.00 | | | -1 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 130 508.00 | | | 11 130 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 087 471.00 | | | 11 087 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 036.00 | | | 43 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 549.00 | | | 15 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 621.00 | | 30 695.00 | 316 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217.00 | | | 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 277.00 | | 30 692.00 | 277 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 127.00 | | 3.00 | 39 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 309.00 | 9 130.00 | | 235 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 092.00 | 9 130.00 | | 235 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 215 176.00 | 38 906.00 | 15 638.00 | 215 176.00 |
6T Sur comptes clients | 79 944.00 | | | 79 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 120.00 | 38 906.00 | 15 638.00 | 295 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 120.00 | 38 906.00 | 15 638.00 | 295 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 882.00 | 874 882.00 | | 874 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 981.00 | 66 981.00 | | 66 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 841.00 | 30 841.00 | | 30 841.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
UX Autres créances clients | 544 104.00 | 544 104.00 | | 544 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 761.00 | 86 761.00 | | 86 761.00 |
VB T. V. A. | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605 800.00 | 605 800.00 | | 605 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 708.00 | 326 823.00 | 30 885.00 | 357 708.00 |
VI Groupe et associés | 86 356.00 | 86 356.00 | | 86 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 790.00 | | | 89 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 227.00 | | | 77 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 627.00 | 674 497.00 | 29 130.00 | 703 627.00 |
VW T.V.A. | 82 377.00 | 82 377.00 | | 82 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 050.00 | 2 084 165.00 | 30 885.00 | 2 115 050.00 |