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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 241.00 | 56 171.00 | 12 070.00 | 68 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 769.00 | 226 585.00 | 31 184.00 | 257 769.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 357.00 | 282 973.00 | 82 384.00 | 365 357.00 |
BT Marchandises | 2 213 831.00 | 209 253.00 | 2 004 578.00 | 2 213 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 364.00 | 83 286.00 | 310 079.00 | 393 364.00 |
BZ Autres créances | 58 373.00 | | 58 373.00 | 58 373.00 |
CF Disponibilités | 66 349.00 | | 66 349.00 | 66 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 748 894.00 | 292 539.00 | 2 456 355.00 | 2 748 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 251.00 | 575 511.00 | 2 538 739.00 | 3 114 251.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 438 201.00 | | | 438 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 092.00 | | | -179 092.00 |
DL TOTAL (I) | 479 110.00 | | | 479 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 207.00 | | | 1 312 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 971.00 | | | 81 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 520.00 | | | 550 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 239.00 | | | 78 239.00 |
EA Autres dettes | 36 692.00 | | | 36 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 059 630.00 | | | 2 059 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 739.00 | | | 2 538 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 799 407.00 | | | 1 799 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 283.00 | | | 118 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 971.00 | | | 81 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 871.00 | | 15 486.00 | 349 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217.00 | | | 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 524.00 | | 15 486.00 | 310 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 130.00 | | | 39 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 128.00 | 14 845.00 | | 268 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 911.00 | 14 845.00 | | 267 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 520.00 | 550 520.00 | | 550 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 376.00 | 49 376.00 | | 49 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 692.00 | 36 692.00 | | 36 692.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
UX Autres créances clients | 306 168.00 | 306 168.00 | | 306 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 196.00 | 87 196.00 | | 87 196.00 |
VB T. V. A. | 30 499.00 | 30 499.00 | | 30 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 207.00 | 211 984.00 | 260 223.00 | 472 207.00 |
VI Groupe et associés | 81 971.00 | 81 971.00 | | 81 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 415.00 | | | 92 415.00 |
VP Divers | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 104.00 | 25 104.00 | | 25 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 844.00 | 455 714.00 | 29 130.00 | 484 844.00 |
VW T.V.A. | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 630.00 | 1 799 407.00 | 260 223.00 | 2 059 630.00 |