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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 388.00 | 46 541.00 | 7 847.00 | 54 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 889.00 | 188 551.00 | 34 338.00 | 222 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 621.00 | 235 309.00 | 81 312.00 | 316 621.00 |
BT Marchandises | 2 502 690.00 | 215 176.00 | 2 287 514.00 | 2 502 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 495.00 | 79 944.00 | 494 551.00 | 574 495.00 |
BZ Autres créances | 31 976.00 | | 31 976.00 | 31 976.00 |
CF Disponibilités | 155 664.00 | | 155 664.00 | 155 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 276 940.00 | 295 120.00 | 2 981 820.00 | 3 276 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 593 562.00 | 530 429.00 | 3 063 132.00 | 3 593 562.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 566 803.00 | | | 566 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 483.00 | | | 52 483.00 |
DL TOTAL (I) | 839 285.00 | | | 839 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 537.00 | | | 989 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 872.00 | | | 155 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 740.00 | | | 906 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 198.00 | | | 171 198.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 223 847.00 | | | 2 223 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 063 132.00 | | | 3 063 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 209 855.00 | | | 2 209 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346 892.00 | | | 346 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 363 633.00 | | 9 363 633.00 | 9 363 633.00 |
FG Production vendue services | 477 659.00 | | 477 659.00 | 477 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 841 291.00 | | 9 841 291.00 | 9 841 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 858 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 701 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -216 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 740.00 | |
GE Autres charges | | | 1 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 771 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 864 135.00 | | | 9 864 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 811 652.00 | | | 9 811 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 483.00 | | | 52 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 525.00 | | | 334 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 903.00 | 316 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 903.00 | 277 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217.00 | | | 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 180.00 | | | 295 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 127.00 | | | 39 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 486.00 | 12 468.00 | 15 645.00 | 238 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 269.00 | 12 468.00 | 15 645.00 | 238 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 196 381.00 | 29 732.00 | 10 936.00 | 196 381.00 |
6T Sur comptes clients | 73 936.00 | 6 008.00 | | 73 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 317.00 | 35 740.00 | 10 936.00 | 270 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 316.00 | 35 740.00 | 10 936.00 | 270 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 740.00 | 906 740.00 | | 906 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 274.00 | 60 274.00 | | 60 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 313.00 | 35 313.00 | | 35 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
UX Autres créances clients | 487 734.00 | | | 487 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 761.00 | | | 86 761.00 |
VB T. V. A. | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 989 537.00 | 975 544.00 | 13 992.00 | 989 537.00 |
VI Groupe et associés | 155 872.00 | 155 872.00 | | 155 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 964.00 | | | 75 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 495.00 | | | 18 495.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
VP Divers | 489.00 | | | 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531.00 | | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 714.00 | 618 587.00 | 29 127.00 | 647 714.00 |
VW T.V.A. | 71 821.00 | 71 821.00 | | 71 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 847.00 | 2 209 855.00 | 13 992.00 | 2 223 847.00 |