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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 665.00 | 52 035.00 | 3 631.00 | 55 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 038.00 | 210 684.00 | 55 355.00 | 266 038.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 051.00 | 262 936.00 | 98 115.00 | 361 051.00 |
BT Marchandises | 2 806 987.00 | 212 858.00 | 2 594 129.00 | 2 806 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 163.00 | 83 286.00 | 161 878.00 | 245 163.00 |
BZ Autres créances | 23 561.00 | | 23 561.00 | 23 561.00 |
CF Disponibilités | 180 413.00 | | 180 413.00 | 180 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 395.00 | | 15 395.00 | 15 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 271 521.00 | 296 144.00 | 2 975 377.00 | 3 271 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 632 572.00 | 559 079.00 | 3 073 492.00 | 3 632 572.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 662 321.00 | | | 662 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 118.00 | | | -33 118.00 |
DL TOTAL (I) | 849 203.00 | | | 849 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 540 874.00 | | | 1 540 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 106.00 | | | 92 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 932.00 | | | 429 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 599.00 | | | 158 599.00 |
EA Autres dettes | 963.00 | | | 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 224 289.00 | | | 2 224 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 073 492.00 | | | 3 073 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 205 464.00 | | | 2 205 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347 409.00 | | | 347 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 977 563.00 | | 9 977 563.00 | 9 977 563.00 |
FG Production vendue services | 511 526.00 | | 511 526.00 | 511 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 489 089.00 | | 10 489 089.00 | 10 489 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 531 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 636 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -434 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 342.00 | |
GE Autres charges | | | 1 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 519 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 407.00 | | | -1 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 531 405.00 | | | 10 531 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 564 523.00 | | | 10 564 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 118.00 | | | -33 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 401.00 | | | 18 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 316.00 | | 13 735.00 | 347 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217.00 | | | 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 968.00 | | 13 735.00 | 307 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 130.00 | | | 39 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 440.00 | 18 496.00 | | 244 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 222.00 | 18 496.00 | | 244 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 238 445.00 | | 25 587.00 | 238 445.00 |
6T Sur comptes clients | 79 944.00 | 3 342.00 | | 79 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 389.00 | 3 342.00 | 25 587.00 | 318 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 389.00 | 3 342.00 | 25 587.00 | 318 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 932.00 | 429 932.00 | | 429 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 133.00 | 60 133.00 | | 60 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
UX Autres créances clients | 157 967.00 | 157 967.00 | | 157 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 196.00 | 87 196.00 | | 87 196.00 |
VB T. V. A. | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 155 800.00 | 1 155 800.00 | | 1 155 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 074.00 | 366 248.00 | 18 826.00 | 385 074.00 |
VI Groupe et associés | 92 106.00 | 92 106.00 | | 92 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
VP Divers | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 250.00 | 284 120.00 | 29 130.00 | 313 250.00 |
VW T.V.A. | 67 804.00 | 67 804.00 | | 67 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 224 289.00 | 2 205 464.00 | 18 826.00 | 2 224 289.00 |