| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 380 808.00 | 103 656 731.00 | 1 724 077.00 | 105 380 808.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 192 071.00 | | 2 192 071.00 | 2 192 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 941.00 | 343 941.00 | | 343 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 221.00 | 481 909.00 | 4 313.00 | 486 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 878.00 | | 48 878.00 | 48 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 780 481.00 | 104 482 581.00 | 4 297 900.00 | 108 780 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 373.00 | | 255 373.00 | 255 373.00 |
BP En cours de production de services | 240 570.00 | | 240 570.00 | 240 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424 771.00 | | 1 424 771.00 | 1 424 771.00 |
BZ Autres créances | 3 661 697.00 | | 3 661 697.00 | 3 661 697.00 |
CF Disponibilités | 77 390.00 | | 77 390.00 | 77 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 926.00 | | 24 926.00 | 24 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 690 742.00 | | 5 690 742.00 | 5 690 742.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 471 223.00 | 104 482 581.00 | 9 988 642.00 | 114 471 223.00 |
CU Autres participations | 328 561.00 | | 328 561.00 | 328 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 985.00 | 467 985.00 | | 467 985.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 302 308.00 | 1 302 308.00 | | 1 302 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | -2 579 406.00 | -2 633 539.00 | | -2 579 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 681.00 | 54 133.00 | | 195 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 704 671.00 | 1 210 466.00 | | 704 671.00 |
DK Provisions réglementées | 232 465.00 | 223 419.00 | | 232 465.00 |
DL TOTAL (I) | 328 972.00 | 630 041.00 | | 328 972.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 178.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 11 494.00 | 9 442.00 | | 11 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 494.00 | 21 621.00 | | 11 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 849 452.00 | 2 190 959.00 | | 2 849 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 359.00 | 56 238.00 | | 429 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 372 281.00 | 3 070 749.00 | | 2 372 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 988 731.00 | 1 037 672.00 | | 988 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 707.00 | | |
EA Autres dettes | 1 360 309.00 | 2 240 538.00 | | 1 360 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 648 043.00 | 1 939 258.00 | | 1 648 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 648 176.00 | 10 546 121.00 | | 9 648 176.00 |
ED (V) | | 2 934.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 988 642.00 | 11 200 717.00 | | 9 988 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 638 890.00 | | 3 638 890.00 | 3 638 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 638 890.00 | | 3 638 890.00 | 3 638 890.00 |
FM Production stockée | | | 229 376.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 698 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 608 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 214 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 163 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 003 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 986 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 501 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 494.00 | |
GE Autres charges | | | 775 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 437 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 890.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 178.00 | |
GN Différences positives de change | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 830.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 599.00 | 414 369.00 | | 185 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 510.00 | 333.00 | | 122 510.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 572.00 | 218 247.00 | | 28 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336 681.00 | 632 949.00 | | 336 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 137.00 | 76 497.00 | | 37 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 857.00 | 582 134.00 | | 136 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 617.00 | 33 881.00 | | 37 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 611.00 | 692 512.00 | | 211 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 070.00 | -59 563.00 | | 125 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -362 635.00 | -356 143.00 | | -362 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 564 279.00 | 11 040 830.00 | | 11 564 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 368 598.00 | 10 986 697.00 | | 11 368 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 681.00 | 54 133.00 | | 195 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 830 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 003.00 | | | 628 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 376.00 | | | 49 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 147 681.00 | 4 492 975.00 | | 99 147 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 223 419.00 | 37 612.00 | 28 572.00 | 223 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 419.00 | 37 612.00 | 28 572.00 | 223 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 372 281.00 | 2 372 281.00 | | 2 372 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 733.00 | 129 733.00 | | 129 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 644 997.00 | 644 997.00 | | 644 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360 309.00 | 1 360 309.00 | | 1 360 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 648 043.00 | 1 648 043.00 | | 1 648 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 878.00 | 48 878.00 | | 48 878.00 |
UX Autres créances clients | 1 424 171.00 | | | 1 424 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 957.00 | | | 33 957.00 |
VB T. V. A. | 491 709.00 | | | 491 709.00 |
VC Groupe et associés | 289 145.00 | | | 289 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 849 452.00 | 2 849 452.00 | | 2 849 452.00 |
VI Groupe et associés | 429 359.00 | 429 359.00 | | 429 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 771 000.00 | | | 771 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 100.00 | | | 415 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 418 176.00 | | | 418 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 620.00 | 89 620.00 | | 89 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 429 070.00 | | | 2 429 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 926.00 | | | 24 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 160 272.00 | 5 160 272.00 | 48 878.00 | 5 160 272.00 |
VW T.V.A. | 128 381.00 | 128 381.00 | | 128 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 648 176.00 | 9 648 176.00 | | 9 648 176.00 |