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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 959 034.00 | 118 494 102.00 | 1 464 932.00 | 119 959 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 041 189.00 | | 2 041 189.00 | 2 041 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 898.00 | 346 469.00 | 1 429.00 | 347 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 888.00 | 530 269.00 | 29 619.00 | 559 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 289.00 | | 99 289.00 | 99 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 495 495.00 | 119 370 840.00 | 4 124 655.00 | 123 495 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 285.00 | | 198 285.00 | 198 285.00 |
BP En cours de production de services | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 055 340.00 | 1 327.00 | 3 054 013.00 | 3 055 340.00 |
BZ Autres créances | 5 797 829.00 | | 5 797 829.00 | 5 797 829.00 |
CF Disponibilités | 393 887.00 | | 393 887.00 | 393 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 944.00 | | 72 944.00 | 72 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 529 284.00 | 1 327.00 | 9 527 956.00 | 9 529 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 024 779.00 | 119 372 167.00 | 13 652 612.00 | 133 024 779.00 |
CU Autres participations | 488 197.00 | | 488 197.00 | 488 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 985.00 | 467 985.00 | | 467 985.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 302 308.00 | 1 302 308.00 | | 1 302 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | -1 920 159.00 | -1 992 172.00 | | -1 920 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 201.00 | 72 013.00 | | -256 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | 890 254.00 | 816 632.00 | | 890 254.00 |
DK Provisions réglementées | 320 391.00 | 132 911.00 | | 320 391.00 |
DL TOTAL (I) | 809 848.00 | 804 947.00 | | 809 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 241 750.00 | 4 164 122.00 | | 2 241 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 680 454.00 | 2 483 259.00 | | 1 680 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 804 422.00 | 3 941 554.00 | | 3 804 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 226 851.00 | 1 463 051.00 | | 1 226 851.00 |
EA Autres dettes | 1 405 074.00 | 1 151 353.00 | | 1 405 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 480 439.00 | 504 918.00 | | 2 480 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 842 764.00 | 13 708 258.00 | | 12 842 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 652 612.00 | 14 513 205.00 | | 13 652 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 680 454.00 | | | 1 680 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 578 111.00 | | 3 578 111.00 | 3 578 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 578 111.00 | | 3 578 111.00 | 3 578 111.00 |
FM Production stockée | | | -27 866.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 700 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 969 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 402 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 327 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 835 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 967 841.00 | |
GE Autres charges | | | 720 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 653 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 287.00 | 115 528.00 | | 115 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 012.00 | | | 68 012.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 595.00 | 89 924.00 | | 74 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 894.00 | 205 452.00 | | 257 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 257.00 | 87 575.00 | | 99 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 264.00 | 196 184.00 | | 223 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262 076.00 | 115 027.00 | | 262 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584 597.00 | 398 786.00 | | 584 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326 703.00 | -193 334.00 | | -326 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -407 986.00 | -374 979.00 | | -407 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 673 971.00 | 10 651 108.00 | | 8 673 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 930 173.00 | 10 579 095.00 | | 8 930 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 201.00 | 72 013.00 | | -256 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 747 891.00 | | 7 615 841.00 | 120 747 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 075.00 | 587 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 839 161.00 | 29 075.00 | 123 495 495.00 | 4 839 161.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 839 161.00 | | 122 000 223.00 | 4 839 161.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 907 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 360 108.00 | | 7 479 276.00 | 119 360 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 859.00 | | 20 927.00 | 886 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 924.00 | | 115 637.00 | 500 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 402 999.00 | 2 967 841.00 | | 116 402 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 547 332.00 | 2 946 770.00 | | 115 547 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 667.00 | 21 071.00 | | 855 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 132 911.00 | 262 076.00 | 74 595.00 | 132 911.00 |
6T Sur comptes clients | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 238.00 | 262 076.00 | 74 595.00 | 134 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 804 422.00 | 3 804 422.00 | | 3 804 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 842.00 | 121 842.00 | | 121 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 172.00 | 492 172.00 | | 492 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405 074.00 | 1 405 074.00 | | 1 405 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 480 439.00 | 2 480 439.00 | | 2 480 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 289.00 | 99 289.00 | | 99 289.00 |
UX Autres créances clients | 3 054 172.00 | 3 054 172.00 | | 3 054 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
VB T. V. A. | 856 758.00 | 856 758.00 | | 856 758.00 |
VC Groupe et associés | 2 080 987.00 | 2 080 987.00 | | 2 080 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 241 750.00 | 1 014 667.00 | 1 227 083.00 | 2 241 750.00 |
VI Groupe et associés | 1 677 954.00 | 1 677 954.00 | | 1 677 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 396.00 | 46 396.00 | | 46 396.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 424 919.00 | 424 919.00 | | 424 919.00 |
VP Divers | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 372 734.00 | 2 372 734.00 | | 2 372 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 944.00 | 72 944.00 | | 72 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 025 402.00 | 9 024 234.00 | 1 168.00 | 9 025 402.00 |
VW T.V.A. | 604 270.00 | 604 270.00 | | 604 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 838 989.00 | 11 609 406.00 | 1 229 583.00 | 12 838 989.00 |